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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 9,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,71%
Posição
153
Nova
22
Aumentada
40
Reduzida
31
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$ 488 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 447 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 443 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 517 mil |
| 2 |
Amdocs
DOX
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 399 mil |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 355 mil |
| 5 |
Royce Global Value Trust
RGT
|
+US$ 305 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,19% |
| 2 | Energia | 9,79% |
| 3 | Financeiro | 7,48% |
| 4 | Saúde | 5,54% |
| 5 | Bens industriais | 5,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,1 bi
| US$ 6,66 mi | 3,66% |
97.356
+5.223
| +6% | +US$ 358 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Williams Companies
WMB
US$ 88 bi
| US$ 4,84 mi | 2,66% |
83.233
-7.658
| -8% | -US$ 355 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 4,82 mi | 2,64% |
107.935
-4.260
| -4% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Deslistada
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| US$ 4,53 mi | 2,49% |
65.338
-2.300
| -3% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 4,41 mi | 2,42% |
143.238
+12.366
| +9% | +US$ 381 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 4,14 mi | 2,27% |
53.906
-2.096
| -4% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,33 bi
| US$ 4,11 mi | 2,26% |
78.030
+4.890
| +7% | +US$ 254 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
XEC
8
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 3,88 mi | 2,13% |
27.038
+749
| +3% | +US$ 95,3 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 72,6 mi
| US$ 3,84 mi | 2,11% |
205.485
+18.355
| +10% | +US$ 342 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,5 bi
| US$ 3,78 mi | 2,08% |
75.500
-1.072
| -1% | -US$ 50,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 3,73 mi | 2,05% |
36.779
+1.980
| +6% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,46 bi
| US$ 3,69 mi | 2,03% |
11.209
-117
| -1% | -US$ 36 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,05 bi
| US$ 3,64 mi | 2% |
227.332
+5.053
| +2% | +US$ 78,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,66 bi
| US$ 3,54 mi | 1,94% |
134.243
-3.715
| -3% | -US$ 94,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,62 bi
| US$ 3,43 mi | 1,88% |
72.720
-440
| -0,6% | -US$ 20,2 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 3,28 mi | 1,8% |
64.559
+4.268
| +7% | +US$ 217 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 936 mi
| US$ 3,17 mi | 1,74% |
256.970
+2.660
| +1% | +US$ 31,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 752 bi
| US$ 3,1 mi | 1,7% |
30.831
-52
| -0,2% | -US$ 5,24 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 848 mi
| US$ 3,06 mi | 1,68% |
31.822
+4.140
| +15% | +US$ 397 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,6 bi
| US$ 3,03 mi | 1,67% |
77.464
-1.104
| -1% | -US$ 40,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 268 mi
| US$ 3 mi | 1,65% |
122.267
+4.131
| +3% | +US$ 100 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 2,99 mi | 1,64% |
89.528
+2.240
| +3% | +US$ 72,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$ 136 mi
| US$ 2,96 mi | 1,63% |
193.293
+27.155
| +16% | +US$ 414 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 2,86 mi | 1,57% |
37.195
-5.345
| -13% | -US$ 399 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 2,77 mi | 1,52% |
64.135
+10.085
| +19% | +US$ 428 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HC
Revisão da carteira de FCA Corp no T2 2014
No fechamento de T2 2014, FCA Corp detinha 153 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 11% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
FCA Corp alocou US$ 9,38 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 22 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BHP: 31.382 ações no valor de US$ 1,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 399 mil.
- A maior compra de FCA Corp no T2 2014 foi BHP: 31.382 ações no valor de US$ 1,82 mi.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de FCA Corp em T2 2014 foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 399 mil.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em Bunge Global no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 517 mil.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 25% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2014.
- FCA Corp abriu 22 novas posições e encerrou 10 em T2 2014.
- O valor da carteira de FCA Corp subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T2 2014, protocolado em 12 de ago. de 2014.