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FCA Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.09億
売買回転率
7.66%
推定1年リターン
16.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.65%
1年予想リターン
+16.43%
3年間の予想リターン
+61.51%
5年予想リターン
+66.96%
10年間の推定リターン
+170.85%
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
-$3947万
(-15%)
資金フロー
-$1071万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.48%
保有額
165
新規
7
買い増し
35
減少
51
解消
14
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$138万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$70.6万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$24.4万 |
| 4 |
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
|
+$22.3万 |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+$21.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+$482万 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$234万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$122万 |
| 4 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+$65.3万 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$54.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.47% |
| 2 | 資本財・サービス | 7.31% |
| 3 | 金融 | 6.7% |
| 4 | ヘルスケア | 5.81% |
| 5 | エネルギー | 4.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $726万 | 3.26% |
348,032
-1,760
| -0.5% | -$3.99万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $721万 | 3.24% |
194,444
+6,156
| +3% | +$24.4万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $591万 | 2.66% |
58,553
-2,725
| -4% | -$27.6万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $577万 | 2.59% |
114,528
-4,937
| -4% | -$25万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.9億
| $576万 | 2.59% |
227,289
-4,012
| -2% | -$10.8万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $545万 | 2.45% |
180,806
-3,840
| -2% | -$11.5万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
CCF
7
上場廃止
Chase Corporation
CCF
| $529万 | 2.38% |
52,853
-396
| -0.7% | -$4.27万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
8
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $522万 | 2.35% |
247,844
+645
| +0.3% | +$1.36万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
9
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| $440万 | 1.98% |
211,874
+1,311
| +0.6% | +$2.71万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
|
BSCJ
10
上場廃止
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| $439万 | 1.98% |
208,659
-2,469
| -1% | -$5.2万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
11
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
$3.08億
| $405万 | 1.82% |
924,372
-13,951
| -1% | -$6.35万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
12
CSX Corp
CSX
$959億
| $402万 | 1.81% |
194,331
-429
| -0.2% | -$9,867 |
2016 Q2
10四半期
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $401万 | 1.81% |
81,080
-582
| -0.7% | -$3.08万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
14
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
$6888万
| $382万 | 1.72% |
254,667
-8,356
| -3% | -$12.8万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$10.2億
| $371万 | 1.67% |
208,900
-2,510
| -1% | -$4.77万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
16
Amgen
AMGN
$2519億
| $348万 | 1.56% |
17,850
-96
| -0.5% | -$1.87万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
BSJM
17
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $347万 | 1.56% |
149,392
+2,152
| +1% | +$5.18万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $343万 | 1.54% |
103,405
-3,630
| -3% | -$13.2万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $340万 | 1.53% |
65,659
-452
| -0.7% | -$2.53万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
20
3M
MMM
$947億
| $330万 | 1.49% |
20,742
-149
| -0.7% | -$2.47万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
21
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$47.2億
| $330万 | 1.48% |
58,226
+59
| +0.1% | +$3,531 |
2013 Q2
22四半期
|
|
22
上場廃止
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| $326万 | 1.47% |
10,838
| – | – |
2015 Q3
13四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $323万 | 1.45% |
35,331
+685
| +2% | +$6.79万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $314万 | 1.41% |
61,787
-1,129
| -2% | -$6.13万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $313万 | 1.41% |
35,085
-94
| -0.3% | -$9,003 |
2013 Q2
22四半期
|
|
類似するファンド
HCAL
FCA Corpの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、FCA Corpは$2.22億相当のポジションを165件保有しており、前四半期の$2.62億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
FCA Corpは2018年第4四半期に純額で$1071万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、51銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETFで、推定 $482万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、FCA Corpは$137万相当のJPMorgan Ultra-Short Income ETFの新規ポジションを取りました。
- FCA Corpが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は27,411株、評価額は$137万でした。
- FCA Corpは2018年第4四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$70.6万でした。
- FCA Corpが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$122万相当を減らしました。
- FCA Corpは2018年第4四半期にInvesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$482万でした。
- 2018年第4四半期時点で、FCA Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの25%を占めています。
- FCA Corpは2018年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- FCA Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$2.22億となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のFCA Corpの 13F報告書 に基づいています。