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FCA Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
12.38%
推定1年リターン
24.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.4%
1年予想リターン
+24.93%
3年間の予想リターン
+57.36%
5年予想リターン
+65.93%
10年間の推定リターン
+180.26%
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
-$905万
(-5.2%)
資金フロー
-$1080万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.77%
保有額
147
新規
26
買い増し
27
減少
37
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+$194万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$163万 |
| 3 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+$141万 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+$115万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$64.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+$354万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+$267万 |
| 3 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$262万 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+$215万 |
| 5 |
RNO
RHINO RESOURCE PARTNERS LP COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RNO
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.22% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 7.48% |
| 4 | ヘルスケア | 6.14% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$775億
| $619万 | 3.78% |
92,133
+9,716
| +12% | +$64.2万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $483万 | 2.95% |
112,195
-8,941
| -7% | -$37.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $409万 | 2.5% |
56,002
-6,933
| -11% | -$49.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $403万 | 2.46% |
130,872
+13,741
| +12% | +$42.2万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
5
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
$10.3億
| $376万 | 2.3% |
73,140
-190
| -0.3% | -$9,661 |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
Williams Companies
WMB
$843億
| $369万 | 2.25% |
90,891
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
7
上場廃止
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| $356万 | 2.17% |
67,638
-3,616
| -5% | -$18.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $353万 | 2.15% |
34,799
+3,434
| +11% | +$34.8万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
Royce Value Trust
RVT
$21.3億
| $350万 | 2.13% |
222,279
-24,938
| -10% | -$38.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$408億
| $341万 | 2.08% |
76,572
-600
| -0.8% | -$2.59万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
11
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
$7031万
| $340万 | 2.08% |
187,130
+9,554
| +5% | +$17.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
12
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$47.3億
| $333万 | 2.03% |
73,160
+130
| +0.2% | +$5,801 |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
Ingles Markets
IMKTA
$16.2億
| $329万 | 2.01% |
137,958
-6,462
| -4% | -$15.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$39.6億
| $325万 | 1.99% |
11,326
+448
| +4% | +$12.2万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
XEC
15
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $313万 | 1.91% |
26,289
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $312万 | 1.9% |
42,540
-7,800
| -15% | -$55.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $306万 | 1.87% |
60,291
+10,451
| +21% | +$53万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $302万 | 1.84% |
30,883
-112
| -0.4% | -$1.07万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$10.3億
| $299万 | 1.82% |
254,310
+2,420
| +1% | +$2.79万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
20
Invesco Global Water ETF
PIO
$2.75億
| $287万 | 1.75% |
118,136
+3,568
| +3% | +$8.33万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $282万 | 1.72% |
87,288
+1,060
| +1% | +$3.46万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $272万 | 1.66% |
78,568
+1,600
| +2% | +$5.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
23
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.29億
| $265万 | 1.62% |
27,682
+5,350
| +24% | +$50.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
24
Everest Group
EG
$156億
| $264万 | 1.61% |
17,216
-169
| -1% | -$2.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
25
Valmont Industries
VMI
$81億
| $260万 | 1.58% |
17,430
+125
| +0.7% | +$1.85万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
FCA Corpの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、FCA Corpは$1.64億相当のポジションを147件保有しており、前四半期の$1.73億から5.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
FCA Corpは2014年第1四半期に純額で$1080万を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNextEra Energyで、推定 $215万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
相場の流れに反して、FCA Corpは$202万相当のState Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFの新規ポジションを取りました。
- FCA Corpが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFで、株数は53,100株、評価額は$202万でした。
- FCA Corpは2014年第1四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$64.2万でした。
- FCA Corpが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETFで、推定$354万相当を減らしました。
- FCA Corpは2014年第1四半期にNextEra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$215万でした。
- 2014年第1四半期時点で、FCA Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの25%を占めています。
- FCA Corpは2014年第1四半期に新たに26件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- FCA Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%減少し、$1.64億となりました。
2014年5月14日に提出された、2014年第1四半期分のFCA Corpの 13F報告書 に基づいています。