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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
76
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 5,94 Mio. $ | 0,36 % |
147.089
+7.400
| +5 % | +294.237 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
77
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,36 % |
161.571
+14.385
| +10 % | +526.222 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
78
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,35 % |
72.372
+3.599
| +5 % | +303.038 $ |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
79
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 5,78 Mio. $ | 0,35 % |
288.880
+7.360
| +3 % | +117.976 $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
80
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
878 Mio. $
| 5,76 Mio. $ | 0,35 % |
106.455
+34.182
| +47 % | +1,75 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
81
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,34 % |
81.816
-676
| -0,8 % | -45.139 $ |
2014 Q3
27 Quartale
|
|
82
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,34 % |
29.240
+136
| +0,5 % | +25.296 $ |
2014 Q3
27 Quartale
|
|
83
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,34 % |
176.178
+4.319
| +3 % | +139.027 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
84
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 5,44 Mio. $ | 0,33 % |
13
+2
| +18 % | +840.678 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
14.271
+1.670
| +13 % | +642.099 $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
86
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,33 % |
130.478
+187
| +0,1 % | +7.772 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
87
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,32 % |
96.680
+20.001
| +26 % | +1,09 Mio. $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
88
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,32 % |
87.322
+2.403
| +3 % | +148.633 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
89
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,32 % |
49.459
+4.757
| +11 % | +478.386 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
90
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
44.148
+17.474
| +66 % | +2,05 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
91
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
175.531
+3.764
| +2 % | +120.306 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
92
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,32 % |
94.996
+1.987
| +2 % | +116.726 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
93
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,32 % |
80.262
+12.551
| +19 % | +832.838 $ |
2017 Q2
16 Quartale
|
|
94
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,32 % |
52.780
-21.328
| -29 % | -2,05 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
95
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,31 % |
86.698
-37.840
| -30 % | -2,4 Mio. $ |
2015 Q2
24 Quartale
|
|
96
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,31 % |
96.126
-2.076
| -2 % | -113.199 $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
97
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,31 % |
76.998
-15.719
| -17 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,3 % |
9.801
+1.815
| +23 % | +856.371 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
99
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,3 % |
36.603
+1.673
| +5 % | +223.200 $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
100
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,3 % |
5.594
+161
| +3 % | +135.984 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .