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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
650 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,1 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,71 %
Position
417
Neu
43
Aufgestockt
151
Reduziert
120
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+4,82 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+4,69 Mio. $ |
| 3 |
HP
HPQ
|
+3,68 Mio. $ |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+3,47 Mio. $ |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+3,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+7,76 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+2,85 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+2,24 Mio. $ |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+2,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,7 % |
| 2 | Technologie | 11,26 % |
| 3 | Energie | 10,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,42 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 4,11 % |
508.514
-147.562
| -22 % | -7,76 Mio. $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 3,25 % |
195.519
-275
| -0,1 % | -30.129 $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 2,08 % |
500.814
-9.244
| -2 % | -240.819 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,97 % |
57.312
-479
| -0,8 % | -104.642 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 1,61 % |
167.926
-13.969
| -8 % | -840.193 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,48 % |
319.157
+37.255
| +13 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,46 % |
105.265
-457
| -0,4 % | -39.934 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 1,39 % |
292.421
+15.076
| +5 % | +460.251 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 1,18 % |
122.205
+78.964
| +183 % | +4,82 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 1,18 % |
52.807
+4.995
| +10 % | +695.532 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
11
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 1,12 % |
53.036
+35.016
| +194 % | +4,69 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 1,1 % |
109.495
+37.611
| +52 % | +2,53 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 1,08 % |
305.409
+4.074
| +1 % | +95.088 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 1,04 % |
185.694
-7.087
| -4 % | -253.762 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 1,02 % |
98.437
-2.042
| -2 % | -131.502 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 1,02 % |
41.684
+9.440
| +29 % | +1,44 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 1 % |
55.393
+958
| +2 % | +113.855 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
18
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 1 % |
186.243
+12.839
| +7 % | +431.566 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
19
Main Street Capital
MAIN
5 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
165.884
-3.811
| -2 % | -134.686 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,88 % |
103.959
+25.843
| +33 % | +1,3 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,87 % |
100.474
+11.584
| +13 % | +677.939 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
22
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,85 % |
373.608
+243.363
| +187 % | +3,68 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,84 % |
47.363
+3.496
| +8 % | +403.828 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,82 % |
63.628
+21.228
| +50 % | +1,81 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
AT&T
T
141 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,82 % |
165.520
+55.939
| +51 % | +1,65 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt USCA RIA 417 Positionen im Wert von 650 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 604 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
USCA RIA investierte 32,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 151 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tyson Foods: 30.201 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 7,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q4 2016 war Tyson Foods: 30.201 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in AbbVie in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q4 2016 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,76 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in General Dynamics im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q4 2016 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 650 Mio. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 43 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 650 Mio. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .