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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,85%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 650 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,1 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 32,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,71%
Posição
417
Nova
43
Aumentada
151
Reduzida
120
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 3,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 7,76 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 2,85 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,7% |
| 2 | Tecnologia | 11,26% |
| 3 | Energia | 10,82% |
| 4 | Financeiro | 10,42% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 26,7 mi | 4,11% |
508.514
-147.562
| -22% | -US$ 7,76 mi |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 21,1 mi | 3,25% |
195.519
-275
| -0,1% | -US$ 30,1 mil |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 13,5 mi | 2,08% |
500.814
-9.244
| -2% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,8 mi | 1,97% |
57.312
-479
| -0,8% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 10,4 mi | 1,61% |
167.926
-13.969
| -8% | -US$ 840 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 9,6 mi | 1,48% |
319.157
+37.255
| +13% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 9,5 mi | 1,46% |
105.265
-457
| -0,4% | -US$ 39,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 9,01 mi | 1,39% |
292.421
+15.076
| +5% | +US$ 460 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 7,65 mi | 1,18% |
122.205
+78.964
| +183% | +US$ 4,82 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| US$ 7,65 mi | 1,18% |
52.807
+4.995
| +10% | +US$ 696 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Cummins
CMI
US$ 63,5 bi
| US$ 7,25 mi | 1,12% |
53.036
+35.016
| +194% | +US$ 4,69 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 7,14 mi | 1,1% |
109.495
+37.611
| +52% | +US$ 2,53 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 7,04 mi | 1,08% |
305.409
+4.074
| +1% | +US$ 95,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 6,74 mi | 1,04% |
185.694
-7.087
| -4% | -US$ 254 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 6,66 mi | 1,02% |
98.437
-2.042
| -2% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 6,62 mi | 1,02% |
41.684
+9.440
| +29% | +US$ 1,44 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 6,49 mi | 1% |
55.393
+958
| +2% | +US$ 114 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
18
General Motors
GM
US$ 75,5 bi
| US$ 6,49 mi | 1% |
186.243
+12.839
| +7% | +US$ 432 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
19
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,32 bi
| US$ 6,1 mi | 0,94% |
165.884
-3.811
| -2% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 5,73 mi | 0,88% |
103.959
+25.843
| +33% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 5,64 mi | 0,87% |
100.474
+11.584
| +13% | +US$ 678 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
22
HP
HPQ
US$ 26,1 bi
| US$ 5,54 mi | 0,85% |
373.608
+243.363
| +187% | +US$ 3,68 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 5,46 mi | 0,84% |
47.363
+3.496
| +8% | +US$ 404 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 5,35 mi | 0,82% |
63.628
+21.228
| +50% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 5,32 mi | 0,82% |
165.520
+55.939
| +51% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
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RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T4 2016
No fechamento de T4 2016, USCA RIA detinha 417 posições avaliadas em US$ 650 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 604 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
USCA RIA alocou US$ 32,7 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 43 novas posições e aumentando 151 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tyson Foods: 30.201 ações no valor de US$ 1,86 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior compra de USCA RIA no T4 2016 foi Tyson Foods: 30.201 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 4,82 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T4 2016 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,76 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em General Dynamics no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,85 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 20% de sua carteira de US$ 650 mi no T4 2016.
- USCA RIA abriu 43 novas posições e encerrou 41 em T4 2016.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 650 mi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T4 2016, protocolado em 9 de fev. de 2017.