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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,42%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 551 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,4 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 74,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,16%
Posição
416
Nova
50
Aumentada
158
Reduzida
97
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 18,4 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,34 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$ 5,51 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,54 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,17 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 3,79 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$ 2,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,07% |
| 2 | Energia | 9,96% |
| 3 | Tecnologia | 9,74% |
| 4 | Saúde | 8,4% |
| 5 | Bens industriais | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 30 mi | 5,45% |
270.912
+169.873
| +168% | +US$ 18,6 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 22,5 mi | 4,08% |
172.267
+156.016
| +960% | +US$ 20 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 18,6 mi | 3,38% |
+131.721
| Nova | +US$ 18,4 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,7 bi
| US$ 12,5 mi | 2,26% |
505.902
+3.101
| +0,6% | +US$ 72,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 10,3 mi | 1,86% |
186.001
+5.618
| +3% | +US$ 295 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 8,49 mi | 1,54% |
298.116
+33.461
| +13% | +US$ 861 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 8,13 mi | 1,47% |
129.706
-10.552
| -8% | -US$ 638 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 7,98 mi | 1,45% |
283.819
+40.682
| +17% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 7,67 mi | 1,39% |
91.730
+15.551
| +20% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 7,06 mi | 1,28% |
238.765
+42.005
| +21% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 6,92 mi | 1,26% |
64.000
-2.161
| -3% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 6,87 mi | 1,25% |
212.234
+48.891
| +30% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 6,63 mi | 1,2% |
55.790
-2.607
| -4% | -US$ 300 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 6,58 mi | 1,19% |
288.174
+9.210
| +3% | +US$ 202 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 6,16 mi | 1,12% |
120.449
+31.461
| +35% | +US$ 1,53 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 5,92 mi | 1,07% |
28.828
+1.149
| +4% | +US$ 224 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,5 bi
| US$ 5,73 mi | 1,04% |
44.493
+4.173
| +10% | +US$ 500 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 5,61 mi | 1,02% |
98.208
+59.757
| +155% | +US$ 3,33 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 5,47 mi | 0,99% |
35.893
-5.316
| -13% | -US$ 751 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 5,34 mi | 0,97% |
169.914
+12.824
| +8% | +US$ 386 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
21
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,28 bi
| US$ 5,29 mi | 0,96% |
168.678
+1.125
| +0,7% | +US$ 32,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 5,07 mi | 0,92% |
61.633
+1.669
| +3% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 4,78 mi | 0,87% |
33.657
-1.590
| -5% | -US$ 211 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 4,76 mi | 0,86% |
94.282
+3.799
| +4% | +US$ 186 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 4,59 mi | 0,83% |
+183.880
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T1 2016
No fechamento de T1 2016, USCA RIA detinha 416 posições avaliadas em US$ 551 mi, alta de 19% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
USCA RIA alocou US$ 74,3 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 50 novas posições e aumentando 158 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 131.721 ações no valor de US$ 18,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,54 mi.
- A maior compra de USCA RIA no T1 2016 foi iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 131.721 ações no valor de US$ 18,6 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T1 2016 foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,54 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,51 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 24% de sua carteira de US$ 551 mi no T1 2016.
- USCA RIA abriu 50 novas posições e encerrou 63 em T1 2016.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 551 mi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.