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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
551 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,4 Mio. $
Kapitalfluss
+74,3 Mio. $
Kapitalfluss %
13,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,16 %
Position
416
Neu
50
Aufgestockt
158
Reduziert
97
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+20 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,6 Mio. $
3
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+18,4 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,34 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSK-Symbol
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
+5,51 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+4,54 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,17 Mio. $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+3,79 Mio. $
5
XRT-Symbol
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
+2,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,07 %
2 Energie 9,96 %
3 Technologie 9,74 %
4 Gesundheitswesen 8,4 %
5 Industrie 8,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
30 Mio. $ 5,45 %
270.912
+169.873
+168 % +18,6 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
TLT-Symbol
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
22,5 Mio. $ 4,08 %
172.267
+156.016
+960 % +20 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
TLH-Symbol
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,38 %
+131.721
Neu +18,4 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,26 %
505.902
+3.101
+0,6 % +72.201 $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,86 %
186.001
+5.618
+3 % +294.506 $
2013 Q2
11 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
8,49 Mio. $ 1,54 %
298.116
+33.461
+13 % +860.821 $
2013 Q2
11 Quartale
MO-Symbol
7
Altria Group
MO
123 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,47 %
129.706
-10.552
-8 % -638.071 $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
8
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,45 %
283.819
+40.682
+17 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,39 %
91.730
+15.551
+20 % +1,25 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
141 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,28 %
238.765
+42.005
+21 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,26 %
64.000
-2.161
-3 % -223.730 $
2013 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
496 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,25 %
212.234
+48.891
+30 % +1,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,2 %
55.790
-2.607
-4 % -299.563 $
2014 Q1
8 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,19 %
288.174
+9.210
+3 % +201.936 $
2013 Q2
11 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,12 %
120.449
+31.461
+35 % +1,53 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,07 %
28.828
+1.149
+4 % +224.210 $
2013 Q2
11 Quartale
DD-Symbol
17
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,04 %
44.493
+4.173
+10 % +500.111 $
2013 Q2
11 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,02 %
98.208
+59.757
+155 % +3,33 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,99 %
35.893
-5.316
-13 % -750.702 $
2013 Q2
11 Quartale
GM-Symbol
20
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,97 %
169.914
+12.824
+8 % +385.742 $
2013 Q4
9 Quartale
MAIN-Symbol
21
Main Street Capital
MAIN
5,05 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,96 %
168.678
+1.125
+0,7 % +32.681 $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
5,07 Mio. $ 0,92 %
61.633
+1.669
+3 % +134.477 $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,78 Mio. $ 0,87 %
33.657
-1.590
-5 % -210.807 $
2013 Q2
11 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
350 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,86 %
94.282
+3.799
+4 % +186.061 $
2013 Q2
11 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,83 %
+183.880
Neu +4,34 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt USCA RIA 416 Positionen im Wert von 551 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

USCA RIA investierte 74,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 50 neue Positionen und stockte 158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 131.721 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 4,54 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q1 2016 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 131.721 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q1 2016 entfiel auf State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,54 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q1 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 551 Mio. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 50 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 551 Mio. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .