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AdvicePeriod Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
8,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+58,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,14 %
Position
87
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+6,39 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+6,21 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 13,75 % |
4.100.560
+202.226
| +5 % | +10,4 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 11,69 % |
3.308.373
+255.138
| +8 % | +13,6 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 161 Mio. $ | 10,49 % |
409.781
-6.497
| -2 % | -2,49 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 7,74 % |
533.646
-3.833
| -0,7 % | -831.856 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 4,16 % |
1.039.890
+103.922
| +11 % | +6,39 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 3,78 % |
611.295
+41.899
| +7 % | +3,94 Mio. $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 3,14 % |
112.368
+218
| +0,2 % | +91.323 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 2,71 % |
622.272
+17.162
| +3 % | +1,13 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 2,36 % |
635.494
+438
| +0,1 % | +24.967 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 2,3 % |
187.781
+13.956
| +8 % | +2,55 Mio. $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 2,21 % |
344.037
-10.650
| -3 % | -1,02 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,03 % |
265.527
+6.839
| +3 % | +799.195 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,91 % |
392.288
+1.521
| +0,4 % | +114.832 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 1,9 % |
212.931
-88
| -0 % | -12.091 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
15
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,52 % |
955.074
-28.370
| -3 % | -687.564 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,4 % |
268.860
+5.770
| +2 % | +456.071 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,32 % |
246.109
-17.829
| -7 % | -1,47 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,27 % |
80.853
+893
| +1 % | +210.401 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,22 % |
108.146
-6.884
| -6 % | -1,19 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,12 % |
168.409
+4.384
| +3 % | +434.755 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,1 % |
187.594
-3.501
| -2 % | -312.709 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,03 % |
140.553
+2.171
| +2 % | +242.153 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,03 % |
112.447
-5.799
| -5 % | -819.580 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,98 % |
101.902
-2.172
| -2 % | -319.923 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,92 % |
163.550
+9.376
| +6 % | +808.690 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von AdvicePeriod für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt AdvicePeriod 87 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
AdvicePeriod investierte 58,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 17.413 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AdvicePeriod im Q2 2021 war Invesco QQQ Trust: 17.413 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.
- AdvicePeriod hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AdvicePeriod im Q2 2021 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
- AdvicePeriod hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 481.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AdvicePeriod machen im Q2 2021 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- AdvicePeriod eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von AdvicePeriod stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AdvicePeriod für Q2 2021 am 29. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .