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AdvicePeriod Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
8,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+58,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,14 %
Position
87
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+6,39 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+6,21 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,18 % |
13.601
+185
| +1 % | +36.106 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
52
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,5 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,17 % |
26.005
+67
| +0,3 % | +6.677 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
53
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,44 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,17 % |
13.056
+4.417
| +51 % | +861.627 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
54
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,3 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,17 % |
34.783
| – | – |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
55
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,16 % |
39.055
-2.063
| -5 % | -130.505 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
56
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,2 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,16 % |
7.663
+177
| +2 % | +53.255 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
+41.614
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
58
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
19.865
-1.212
| -6 % | -133.936 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,14 % |
+29.397
| Neu | +2,03 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
60
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,11 % |
14.902
-340
| -2 % | -36.314 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
61
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,11 % |
21.852
+1.107
| +5 % | +83.080 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,1 % |
5.390
+574
| +12 % | +160.572 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
63
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,78 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,1 % |
14.798
-2.757
| -16 % | -288.176 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
64
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,09 % |
38.916
-120
| -0,3 % | -4.250 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
65
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,08 % |
13.066
+522
| +4 % | +49.930 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
66
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
20.811
-3.861
| -16 % | -191.496 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,07 % |
4.242
+956
| +29 % | +214.407 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
68
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 976.000 $ | 0,06 % |
7.475
+1
| +0 % | +131 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
69
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 933.000 $ | 0,06 % |
7.286
+1.042
| +17 % | +132.380 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
70
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 820.000 $ | 0,05 % |
14.954
+3.120
| +26 % | +170.931 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
71
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 792.000 $ | 0,05 % |
3.097
+1.127
| +57 % | +280.944 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
72
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,31 Mrd. $
| 782.000 $ | 0,05 % |
13.392
+413
| +3 % | +24.030 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
73
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 664.000 $ | 0,04 % |
2.685
-53
| -2 % | -12.666 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
74
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,03 % |
19.570
+2.890
| +17 % | +76.431 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
75
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,86 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,03 % |
4.412
+19
| +0,4 % | +2.029 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von AdvicePeriod für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt AdvicePeriod 87 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
AdvicePeriod investierte 58,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 17.413 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AdvicePeriod im Q2 2021 war Invesco QQQ Trust: 17.413 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.
- AdvicePeriod hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AdvicePeriod im Q2 2021 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
- AdvicePeriod hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 481.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AdvicePeriod machen im Q2 2021 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- AdvicePeriod eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von AdvicePeriod stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AdvicePeriod für Q2 2021 am 29. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .