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Black-and-white Capital Portfolio-Positionen
AUM
967 Mio. $
Umschlag
47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
94,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+94,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+264,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
967 Mio. $
AUM-Wachstum
-573 Mio. $
(-37 %)
Kapitalfluss
-305 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-31,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,2 %
Position
36
Neu
6
Aufgestockt
5
Reduziert
13
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
DoorDash
DASH
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chewy
CHWY
|
+8,53 Mio. $ |
| 4 |
Lyft
LYFT
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
|
+7,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+48,2 Mio. $ |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+46,7 Mio. $ |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+40,9 Mio. $ |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+39,7 Mio. $ |
| 5 |
Twilio
TWLO
|
+34,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,81 % |
| 2 | Technologie | 26,16 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,83 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 224 Mio. $ | 23,12 % |
+1.300.000
| Neu | +216 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 8,85 % |
200.000
-300.000
| -60 % | -125 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 70,9 Mio. $ | 7,33 % |
200.000
-1.175.000
| -85 % | -395 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
4
Match Group
MTCH
10,3 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 7 % |
419.800
-42.200
| -9 % | -6,18 Mio. $ |
2017 Q2
16 Quartale
|
|
5
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 6,33 % |
699.250
-21.750
| -3 % | -2,03 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 57,8 Mio. $ | 5,97 % |
335.800
-33.200
| -9 % | -5,52 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
7
WIX.com
WIX
3,22 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 5,37 % |
179.100
-92.300
| -34 % | -25,9 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
RH
RH
2,16 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 4,67 % |
66.600
+28.400
| +74 % | +18,4 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
9
RingCentral
RNG
6,61 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 4,35 % |
144.800
+19.700
| +16 % | +5,62 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
10
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 4,21 % |
756.756
-433.283
| -36 % | -23,4 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 28,9 Mio. $ | 2,99 % |
83.100
-150.200
| -64 % | -48,2 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
AVLR
12
Nicht mehr gelistet
Avalara, Inc.
AVLR
| 28,5 Mio. $ | 2,94 % |
176.000
+54.000
| +44 % | +7,53 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
Elastic
ESTC
9,9 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 2,69 % |
178.500
-327.000
| -65 % | -40,9 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
14
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,72 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 2,5 % |
1.010.300
+137.500
| +16 % | +2,88 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
15
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,93 % |
48.200
-11.450
| -19 % | -3,81 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
DoorDash
DASH
83,9 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,45 % |
+78.600
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
17
Kulicke & Soffa
KLIC
4,26 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,37 % |
215.800
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
Twilio
TWLO
39,5 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,3 % |
31.800
-99.250
| -76 % | -34,5 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
19
Rambus
RMBS
10,1 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,09 % |
442.800
+176.300
| +66 % | +3,55 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| 9,48 Mio. $ | 0,98 % |
+380.000
| Neu | +7,17 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
Lyft
LYFT
6,43 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,92 % |
+146.700
| Neu | +8,44 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
Chewy
CHWY
8,25 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 0,91 % |
+110.300
| Neu | +8,53 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
23
Criteo S.A.
CRTO
745 Mio. $
| 7,82 Mio. $ | 0,81 % |
+172.813
| Neu | +6,66 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
24
CALL
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
96.579
-738.896
| -88 % | -40 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
| 3,92 Mio. $ | 0,41 % |
63.800
-23.600
| -27 % | -1,23 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
RP
HFA
Portfolio-Rückblick von Black-and-white Capital für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Black-and-white Capital 36 Positionen im Wert von 967 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Black-and-white Capital zog im Q2 2021 netto 305 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DraftKings – eine Position im geschätzten Wert von 46,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Black-and-white Capital eine neue Position in DoorDash im Wert von 14 Mio. $.
- Der größte Kauf von Black-and-white Capital im Q2 2021 war DoorDash: 78.600 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
- Black-and-white Capital hat seine Position in RH in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Black-and-white Capital im Q2 2021 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 48,2 Mio. $.
- Black-and-white Capital hat seine Position in DraftKings im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Black-and-white Capital machen im Q2 2021 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 967 Mio. $ aus.
- Black-and-white Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Black-and-white Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 967 Mio. $.
Auf Grundlage der von Black-and-white Capital für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .