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Black-and-white Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 967 M
Rotación
47.22%
Rendimiento estimado a 1 año
94.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+94.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+264.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 967 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 573 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 305 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-31.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.2%
Posición
36
Nuevas
6
Aumentadas
5
Reducidas
13
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
DoorDash
DASH
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Chewy
CHWY
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
Lyft
LYFT
|
+USD 8.44 M |
| 5 |
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
|
+USD 7.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 48.2 M |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 46.7 M |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+USD 40.9 M |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 39.7 M |
| 5 |
Twilio
TWLO
|
+USD 34.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.81% |
| 2 | Tecnología | 26.16% |
| 3 | Consumo discrecional | 21.83% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.2% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 224 M | 23.12% |
+1,300,000
| Nuevas | +USD 216 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 85.6 M | 8.85% |
200,000
-300,000
| -60% | -USD 125 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 70.9 M | 7.33% |
200,000
-1,175,000
| -85% | -USD 395 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
4
Match Group
MTCH
USD 10.5 mil M
| USD 67.7 M | 7% |
419,800
-42,200
| -9% | -USD 6.18 M |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
5
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 61.2 M | 6.33% |
699,250
-21,750
| -3% | -USD 2.03 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 57.8 M | 5.97% |
335,800
-33,200
| -9% | -USD 5.52 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
7
WIX.com
WIX
USD 3455 M
| USD 52 M | 5.37% |
179,100
-92,300
| -34% | -USD 25.9 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
RH
RH
USD 2653 M
| USD 45.2 M | 4.67% |
66,600
+28,400
| +74% | +USD 18.4 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
9
RingCentral
RNG
USD 6632 M
| USD 42.1 M | 4.35% |
144,800
+19,700
| +16% | +USD 5.62 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 40.7 M | 4.21% |
756,756
-433,283
| -36% | -USD 23.4 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 28.9 M | 2.99% |
83,100
-150,200
| -64% | -USD 48.2 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
AVLR
12
Dejó de cotizar
Avalara, Inc.
AVLR
| USD 28.5 M | 2.94% |
176,000
+54,000
| +44% | +USD 7.53 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Elastic
ESTC
USD 10.3 mil M
| USD 26 M | 2.69% |
178,500
-327,000
| -65% | -USD 40.9 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
14
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1747 M
| USD 24.2 M | 2.5% |
1,010,300
+137,500
| +16% | +USD 2.88 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
15
Zoom
ZM
USD 28.1 mil M
| USD 18.7 M | 1.93% |
48,200
-11,450
| -19% | -USD 3.81 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
DoorDash
DASH
USD 80.6 mil M
| USD 14 M | 1.45% |
+78,600
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
17
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3841 M
| USD 13.2 M | 1.37% |
215,800
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Twilio
TWLO
USD 39 mil M
| USD 12.5 M | 1.3% |
31,800
-99,250
| -76% | -USD 34.5 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
Rambus
RMBS
USD 9298 M
| USD 10.5 M | 1.09% |
442,800
+176,300
| +66% | +USD 3.55 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opción de compra
Dejó de cotizar
Everi Holdings
EVRI
| USD 9.48 M | 0.98% |
+380,000
| Nuevas | +USD 7.17 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Lyft
LYFT
USD 6598 M
| USD 8.87 M | 0.92% |
+146,700
| Nuevas | +USD 8.44 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Chewy
CHWY
USD 8975 M
| USD 8.79 M | 0.91% |
+110,300
| Nuevas | +USD 8.53 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Criteo S.A.
CRTO
USD 729 M
| USD 7.82 M | 0.81% |
+172,813
| Nuevas | +USD 6.66 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 5.2 M | 0.54% |
96,579
-738,896
| -88% | -USD 40 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
| USD 3.92 M | 0.41% |
63,800
-23,600
| -27% | -USD 1.23 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de Black-and-white Capital en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Black-and-white Capital mantenía 36 posiciones valuadas en USD 967 M, un 37% menos que los USD 1540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Black-and-white Capital registró retiros netos por USD 305 M en T2 2021, cerró 11 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue DraftKings, una posición estimada en USD 46.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Black-and-white Capital abrió una nueva posición en DoorDash por valor de USD 14 M.
- La mayor compra de Black-and-white Capital en T2 2021 fue DoorDash: 78,600 acciones por un valor de USD 14 M.
- Black-and-white Capital fue quien más aumentó su posición en RH durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 18.4 M.
- La mayor reducción de Black-and-white Capital durante T2 2021 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 48.2 M.
- Black-and-white Capital cerró por completo su posición en DraftKings en T2 2021, con una venta estimada de USD 46.7 M.
- Las diez principales posiciones de Black-and-white Capital representan 77% de su cartera de USD 967 M en T2 2021.
- Black-and-white Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Black-and-white Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 967 M.
Según el Informe 13F de Black-and-white Capital correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.