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RP
RR Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 929 M
Rotación
35%
Rendimiento estimado a 1 año
110.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+110.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+132.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 929 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 106 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 29.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.43%
Posición
20
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+USD 97.1 M |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 92.4 M |
| 3 |
Dover
DOV
|
+USD 64.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+USD 62.7 M |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 54.5 M |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+USD 37.7 M |
| 5 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+USD 26.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 26.51% |
| 2 | Finanzas | 21.04% |
| 3 | Materiales | 16.64% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 13.28% |
| 5 | Industriales | 12.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Olin
OLN
USD 1784 M
| USD 155 M | 16.64% |
3,341,529
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 119 M | 12.76% |
787,036
+439,447
| +126% | +USD 64.8 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 100 M | 10.72% |
+643,759
| Nuevas | +USD 97.1 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 95.8 M | 10.32% |
810,000
| – | – |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 84.6 M | 9.1% |
+849,865
| Nuevas | +USD 92.4 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
6
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 75.7 M | 8.15% |
369,004
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
7
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5610 M
| USD 70.8 M | 7.63% |
979,800
| – | – |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
ChampionX
CHX
| USD 46.8 M | 5.04% |
1,823,414
| – | – |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 45.5 M | 4.9% |
491,350
-395,050
| -45% | -USD 37.7 M |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
10
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.4 mil M
| USD 38.8 M | 4.18% |
654,200
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
11
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| USD 31.7 M | 3.41% |
765,016
| – | – |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
12
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
| USD 22.5 M | 2.42% |
378,722
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
13
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 20.6 M | 2.22% |
361,700
| – | – |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Premier
PINC
| USD 13.8 M | 1.49% |
397,613
| – | – |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
15
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 9.5 M | 1.02% |
22,698
| – | – |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
|
16
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| – | – |
-1,007,130
| Cerradas | -USD 62.7 M | – |
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| – | – |
-1,301,100
| Cerradas | -USD 41.1 M | – |
|
|
18
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| – | – |
-667,968
| Cerradas | -USD 54.5 M | – |
|
19
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
USD 1500 M
| – | – |
-45,170
| Cerradas | -USD 1.83 M | – |
|
|
PRSP
20
Dejó de cotizar
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| – | – |
-925,400
| Cerradas | -USD 26.9 M | – |
|
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HFA
Revisión del portafolio de RR Partners en T2 2021
Al cierre de T2 2021, RR Partners mantenía 20 posiciones por un valor de USD 929 M, un aumento de 13% frente a los USD 823 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
RR Partners destinó USD 29.7 M de capital neto nuevo durante T2 2021, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue Capital One: 643,759 acciones con un valor de USD 100 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 27% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Magna International, por un valor estimado de USD 37.7 M.
- La mayor compra de RR Partners en T2 2021 fue Capital One: 643,759 acciones por un valor de USD 100 M.
- RR Partners fue quien más aumentó su posición en Dover durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 64.8 M.
- La mayor reducción de RR Partners durante T2 2021 fue en Magna International, con un recorte estimado de USD 37.7 M.
- RR Partners cerró por completo su posición en Lincoln National en T2 2021, con una venta estimada de USD 62.7 M.
- Las diez principales posiciones de RR Partners representan 89% de su cartera de USD 929 M en T2 2021.
- RR Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2021.
- El valor de la cartera de RR Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 929 M.
Según el Informe 13F de RR Partners correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.