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RP
RR Partners 投資組合持股
AUM
US$9.29億
週轉率
35%
1年估算報酬率
110.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.72%
1年估算報酬率
+110.28%
3年估算報酬率
+73.31%
5年估算報酬率
+132.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.29億
AUM 成長
+US$1.06億
(+13%)
資金流向
+US$2965萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.43%
持股
20
新
2
增持
1
減碼
1
已平倉
5
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$9712萬 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$9238萬 |
| 3 |
Dover
DOV
|
+US$6483萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$6271萬 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$5447萬 |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$4113萬 |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+US$3765萬 |
| 5 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+US$2688萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 26.51% |
| 2 | 金融 | 21.04% |
| 3 | 原物料 | 16.64% |
| 4 | 必需消費品 | 13.28% |
| 5 | 工業 | 12.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Olin
OLN
US$17.8億
| US$1.55億 | 16.64% |
3,341,529
| – | – |
2019 Q2
8個季度
|
|
|
2
Dover
DOV
US$264億
| US$1.19億 | 12.76% |
787,036
+439,447
| +126% | +US$6483萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
3
Capital One
COF
US$1238億
| US$9958萬 | 10.72% |
+643,759
| 新 | +US$9712萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
4
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$9582萬 | 10.32% |
810,000
| – | – |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
5
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$8456萬 | 9.1% |
+849,865
| 新 | +US$9238萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
6
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$7570萬 | 8.15% |
369,004
| – | – |
2020 Q3
3個季度
|
|
7
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1億
| US$7083萬 | 7.63% |
979,800
| – | – |
2019 Q3
7個季度
|
|
8
已下市
ChampionX
CHX
| US$4677萬 | 5.04% |
1,823,414
| – | – |
2018 Q2
12個季度
|
|
|
9
Magna International
MGA
US$177億
| US$4552萬 | 4.9% |
491,350
-395,050
| -45% | -US$3765萬 |
2016 Q3
19個季度
|
|
10
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494億
| US$3881萬 | 4.18% |
654,200
| – | – |
2020 Q3
3個季度
|
|
11
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5億
| US$3166萬 | 3.41% |
765,016
| – | – |
2017 Q1
17個季度
|
|
12
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6億
| US$2252萬 | 2.42% |
378,722
| – | – |
2020 Q3
3個季度
|
|
13
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$2065萬 | 2.22% |
361,700
| – | – |
2013 Q4
30個季度
|
|
14
已下市
Premier
PINC
| US$1383萬 | 1.49% |
397,613
| – | – |
2018 Q2
12個季度
|
|
15
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$951萬 | 1.02% |
22,698
| – | – |
2017 Q3
15個季度
|
|
|
16
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| – | – |
-1,007,130
| 已平倉 | -US$6271萬 | – |
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| – | – |
-1,301,100
| 已平倉 | -US$4113萬 | – |
|
|
18
Phillips 66
PSX
US$1170億
| – | – |
-667,968
| 已平倉 | -US$5447萬 | – |
|
19
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15億
| – | – |
-45,170
| 已平倉 | -US$183萬 | – |
|
|
PRSP
20
已下市
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| – | – |
-925,400
| 已平倉 | -US$2688萬 | – |
|
相似基金
HFA
RR Partners的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，RR Partners持有20個部位，價值US$9.29億，較前一季的US$8.23億增加13%。 其前十大持股占投資組合的89%。
RR Partners在2021年第2季投入US$2965萬的淨新增資金，建立2個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是Capital One：共643,759股，價值US$9958萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產27%，低於前一季的33%，其次為金融和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Magna International，估計減持了US$3765萬。
- RR Partners在2021年第2季最大筆買進的是Capital One：共買進643,759股，價值US$9958萬。
- RR Partners在2021年第2季增持Dover的幅度最大，估計增加US$6483萬。
- RR Partners在2021年第2季最大幅度減持的標的是Magna International，估計減持了US$3765萬。
- RR Partners於2021年第2季完全出清Lincoln National，估計賣出金額為US$6271萬。
- 在2021年第2季，RR Partners的投資組合規模為US$9.29億，前十大持股占89%。
- RR Partners在2021年第2季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- RR Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$9.29億。
根據RR Partners的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月16日提交。