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Allegiant Private Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.18億
週轉率
12.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.18億
AUM 成長
+US$7021萬
(+13%)
資金流向
+US$3799萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.37%
持股
168
新
17
增持
62
減碼
52
已平倉
4
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$660萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$346萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$312萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$766萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$319萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$181萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$145萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$137萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.77% |
| 2 | 資訊科技 | 9.24% |
| 3 | 醫療保健 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 2.52% |
| 5 | 金融 | 2.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743億
| US$5997萬 | 9.7% |
824,590
-20,927
| -2% | -US$145萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$4868萬 | 7.88% |
944,950
+36,225
| +4% | +US$187萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$2851萬 | 4.61% |
193,106
-5,980
| -3% | -US$88.1萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$2834萬 | 4.58% |
527,235
-25,335
| -5% | -US$137萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.3億
| US$2401萬 | 3.88% |
917,374
+395,344
| +76% | +US$1018萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$2393萬 | 3.87% |
266,034
+73,901
| +38% | +US$660萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$2184萬 | 3.53% |
159,439
-895
| -0.6% | -US$11.6萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.8億
| US$1550萬 | 2.51% |
194,200
+17,737
| +10% | +US$140萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896億
| US$1518萬 | 2.46% |
202,763
-5,655
| -3% | -US$42.7萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050億
| US$1449萬 | 2.34% |
128,243
-9,202
| -7% | -US$103萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118億
| US$1365萬 | 2.21% |
346,998
-197,769
| -36% | -US$766萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$1206萬 | 1.95% |
54,107
-1,286
| -2% | -US$27.9萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$1096萬 | 1.77% |
201,733
+58,580
| +41% | +US$312萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513億
| US$1032萬 | 1.67% |
186,605
+62,810
| +51% | +US$346萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$988萬 | 1.6% |
119,429
+25,746
| +27% | +US$213萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
16
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$938萬 | 1.52% |
243,190
+57,757
| +31% | +US$223萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$912萬 | 1.48% |
58,625
+424
| +0.7% | +US$6.66萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$149億
| US$909萬 | 1.47% |
105,661
+23,117
| +28% | +US$193萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.4億
| US$908萬 | 1.47% |
234,855
+57,075
| +32% | +US$224萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
20
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.8億
| US$883萬 | 1.43% |
191,797
+14,045
| +8% | +US$64.4萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$138億
| US$749萬 | 1.21% |
96,000
+3,800
| +4% | +US$27.5萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.6億
| US$748萬 | 1.21% |
246,118
+23,102
| +10% | +US$69.4萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$921億
| US$719萬 | 1.16% |
34,589
-3,114
| -8% | -US$62.3萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$709萬 | 1.15% |
26,166
+1,447
| +6% | +US$36.8萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
25
Novartis
NVS
US$3037億
| US$700萬 | 1.13% |
76,675
-5,511
| -7% | -US$49.1萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HH
Allegiant Private Advisors的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Allegiant Private Advisors持有168個部位，價值US$6.18億，較前一季的US$5.48億增加13%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Allegiant Private Advisors在2021年第2季投入US$3799萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼62個既有持股。 其最大的新持股是iShares Silver Trust：共28,600股，價值US$69.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Preferred and Income Securities ETF，估計減持了US$766萬。
- Allegiant Private Advisors在2021年第2季最大筆買進的是iShares Silver Trust：共買進28,600股，價值US$69.3萬。
- Allegiant Private Advisors在2021年第2季增持Global X US Preferred ETF的幅度最大，估計增加US$1018萬。
- Allegiant Private Advisors在2021年第2季最大幅度減持的標的是iShares Preferred and Income Securities ETF，估計減持了US$766萬。
- Allegiant Private Advisors於2021年第2季完全出清Kestrel Group，估計賣出金額為US$64.8萬。
- 在2021年第2季，Allegiant Private Advisors的投資組合規模為US$6.18億，前十大持股占45%。
- Allegiant Private Advisors在2021年第2季新增了17個部位，並平倉4個部位。
- Allegiant Private Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$6.18億。
根據Allegiant Private Advisors的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月7日提交。