Wir sind mit live! Mehr erfahren
Allegiant Private Advisors

Allegiant Private Advisors Portfolio-Positionen

AUM 618 Mio. $ Umschlag 12,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
618 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
Kapitalfluss
+38 Mio. $
Kapitalfluss %
6,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,37 %
Position
168
Neu
17
Aufgestockt
62
Reduziert
52
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFFD-Symbol
Global X US Preferred ETF
PFFD
+10,2 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+6,6 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,46 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+3,12 Mio. $
5
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+2,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+7,66 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,19 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+1,81 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,45 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,77 %
2 Technologie 9,24 %
3 Gesundheitswesen 3,65 %
4 Kommunikationsdienste 2,52 %
5 Finanzwesen 2,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,8 Mrd. $
60 Mio. $ 9,7 %
824.590
-20.927
-2 % -1,45 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
48,7 Mio. $ 7,88 %
944.950
+36.225
+4 % +1,87 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
28,5 Mio. $ 4,61 %
193.106
-5.980
-3 % -880.820 $
2020 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
28,3 Mio. $ 4,58 %
527.235
-25.335
-5 % -1,37 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
PFFD-Symbol
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
24 Mio. $ 3,88 %
917.374
+395.344
+76 % +10,2 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
23,9 Mio. $ 3,87 %
266.034
+73.901
+38 % +6,6 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,8 Mio. $ 3,53 %
159.439
-895
-0,6 % -115.964 $
2020 Q4
2 Quartale
VWOB-Symbol
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,51 %
194.200
+17.737
+10 % +1,4 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,46 %
202.763
-5.655
-3 % -426.938 $
2020 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,34 %
128.243
-9.202
-7 % -1,03 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
PFF-Symbol
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,21 %
346.998
-197.769
-36 % -7,66 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,95 %
54.107
-1.286
-2 % -279.094 $
2020 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11 Mio. $ 1,77 %
201.733
+58.580
+41 % +3,12 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,67 %
186.605
+62.810
+51 % +3,46 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,6 %
119.429
+25.746
+27 % +2,13 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
IQLT-Symbol
16
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,52 %
243.190
+57.757
+31 % +2,23 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,48 %
58.625
+424
+0,7 % +66.591 $
2020 Q4
2 Quartale
GSLC-Symbol
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,47 %
105.661
+23.117
+28 % +1,93 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
IMTM-Symbol
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,47 %
234.855
+57.075
+32 % +2,24 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
SHYG-Symbol
20
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
8,83 Mio. $ 1,43 %
191.797
+14.045
+8 % +643.696 $
2020 Q4
2 Quartale
IGV-Symbol
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,5 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,21 %
96.000
+3.800
+4 % +275.476 $
2020 Q4
2 Quartale
HYMB-Symbol
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,21 %
246.118
+23.102
+10 % +693.952 $
2020 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
23
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,16 %
34.589
-3.114
-8 % -623.063 $
2020 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,09 Mio. $ 1,15 %
26.166
+1.447
+6 % +367.802 $
2020 Q4
2 Quartale
NVS-Symbol
25
Novartis
NVS
286 Mrd. $
7 Mio. $ 1,13 %
76.675
-5.511
-7 % -490.751 $
2020 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HFA
Hoover Financial Advisors Malvern, Pennsylvania 562 Mio. $ AUM 37,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ellington Management Group
Ellington Management Group Old Greenwich, Connecticut 676 Mio. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
ARS Wealth Advisors St. Petersburg, Florida 556 Mio. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Snow Capital Management
Snow Capital Management Sewickley, Pennsylvania 703 Mio. $ AUM 76,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPSG
Princeton Portfolio Strategies Group Princeton, New Jersey 517 Mio. $ AUM 37,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMAS
PNC Managed Account Solutions Houston, Texas 503 Mio. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HH
Hernani Holdings Jackson, Wyoming 465 Mio. $ AUM 28,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Allegiant Private Advisors für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Allegiant Private Advisors 168 Positionen im Wert von 618 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 548 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Allegiant Private Advisors investierte 38 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Silver Trust: 28.600 Aktien im Wert von 693.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Preferred and Income Securities ETF; sie wurde auf 7,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Allegiant Private Advisors im Q2 2021 war iShares Silver Trust: 28.600 Aktien im Wert von 693.000 $.
  • Allegiant Private Advisors hat seine Position in Global X US Preferred ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Allegiant Private Advisors im Q2 2021 entfiel auf iShares Preferred and Income Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,66 Mio. $.
  • Allegiant Private Advisors hat seine Position in Kestrel Group im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 648.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Allegiant Private Advisors machen im Q2 2021 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 618 Mio. $ aus.
  • Allegiant Private Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Allegiant Private Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 618 Mio. $.

Auf Grundlage der von Allegiant Private Advisors für Q2 2021 am 7. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .