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HH

Hernani Holdings Portfolio-Positionen

AUM 465 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
465 Mio. $
AUM-Wachstum
-69,3 Mio. $
Kapitalfluss
-96,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,66 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+39,2 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+37,6 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+9,07 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
204 Mio. $ 43,78 %
913.406
-180.690
-17 % -39,2 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
101 Mio. $ 21,82 %
1.968.966
-175.740
-8 % -9,07 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
50,5 Mio. $ 10,85 %
587.485
-440.600
-43 % -37,6 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
47,9 Mio. $ 10,3 %
881.235
-23.190
-3 % -1,24 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale

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OCM
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22CM
20/20 Capital Management Costa Mesa, California 386 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWF
Epstein & White Financial San Diego, California 379 Mio. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
ARS Wealth Advisors St. Petersburg, Florida 556 Mio. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Hoover Financial Advisors Malvern, Pennsylvania 562 Mio. $ AUM 37,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hernani Holdings für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Hernani Holdings 13 Positionen im Wert von 465 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 534 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Hernani Holdings zog in Q2 2021 netto 96,4 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 4 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Abbau um 39,2 Mio. $.

  • Der größte Positionsabbau von Hernani Holdings im Q2 2021 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Hernani Holdings machen im Q2 2021 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 465 Mio. $ aus.
  • Hernani Holdings eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Hernani Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 465 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hernani Holdings für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .