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Hernani Holdings 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.65억 회전율 7.69%
1년 추정 수익률 28.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.08%
1년 예상 수익률
+28.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.65억
AUM 성장
-US$6929만
자금 흐름
-US$9643만
자금 흐름 %
-20.74%
상위 10개 보유 종목 비중
97.66%
보유액
13
신규
–
증가
–
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$3921만
2
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$3758만
3
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$907만
4
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$124만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VTI 아이콘
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$2.04억 43.78%
913,406
-180,690
-17% -US$3921만
2019 Q4
6개 분기
VEA 아이콘
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$1.01억 21.82%
1,968,966
-175,740
-8% -US$907만
2019 Q4
6개 분기
BND 아이콘
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
US$5046만 10.85%
587,485
-440,600
-43% -US$3758만
2019 Q4
6개 분기
VWO 아이콘
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$4786만 10.3%
881,235
-23,190
-3% -US$124만
2019 Q4
6개 분기

유사한 펀드

SA
SAIF Advisors Admiralty, Hong Kong AUM US$4.38억
PMAS
PNC Managed Account Solutions Houston, Texas AUM US$5.03억
PPSG
Princeton Portfolio Strategies Group Princeton, New Jersey AUM US$5.17억 37.7% 1년 추정 수익률
OCM
Oakwood Capital Management Los Angeles, California AUM US$3.88억 39.47% 1년 추정 수익률
22CM
20/20 Capital Management Costa Mesa, California AUM US$3.86억 30.28% 1년 추정 수익률
EWF
Epstein & White Financial San Diego, California AUM US$3.79억 31.08% 1년 추정 수익률
AWA
ARS Wealth Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$5.56억 30.03% 1년 추정 수익률
HFA
Hoover Financial Advisors Malvern, Pennsylvania AUM US$5.62억 37.9% 1년 추정 수익률

Hernani Holdings의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰

2021년 2분기 기준, Hernani Holdings의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$4.65억였으며 전 분기 US$5.34억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.

Hernani Holdings는 2021년 2분기에 순액 US$9643만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 4개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$3921만예요.

  • Hernani Holdings의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$3921만예요.
  • Hernani Holdings의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.65억 중 98%를 차지해요.
  • Hernani Holdings는 2021년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Hernani Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$4.65억가 됐어요.

2021년 8월 13일에 제출된 Hernani Holdings의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.