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Hoover Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.62억
회전율
17.46%
1년 추정 수익률
37.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.9%
1년 예상 수익률
+37.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.62억
AUM 성장
+US$2857만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$1467만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.85%
보유액
710
신규
87
증가
145
축소
86
청산됨
37
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$943만 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$191만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$160만 |
| 4 |
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
|
+US$152만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$397만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$152만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$137만 |
| 4 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$49.4만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$43.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.62% |
| 2 | 산업재 | 10.68% |
| 3 | 헬스케어 | 8.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.26% |
| 5 | 필수소비재 | 3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4771억
| US$7462만 | 13.28% |
210,538
-4,086
| -2% | -US$137만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
2
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$5787만 | 10.3% |
274,583
| – | – |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$451억
| US$4506만 | 8.02% |
645,360
-22,877
| -3% | -US$152만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
4
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.28억
| US$3416만 | 6.08% |
539,153
+24,387
| +5% | +US$152만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$3181만 | 5.66% |
456,988
+9,394
| +2% | +US$65.3만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
6
AT&T
T
US$1447억
| US$2548만 | 4.53% |
1,172,156
-174,682
| -13% | -US$397만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$1855만 | 3.3% |
651,724
+9,782
| +2% | +US$27.5만 |
2021 Q1
1분기
|
|
8
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$1632만 | 2.9% |
45,435
-100
| -0.2% | -US$3.3만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6339억
| US$1404만 | 2.5% |
85,227
-1,034
| -1% | -US$17.1만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1277만 | 2.27% |
161,888
-5,455
| -3% | -US$43.3만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Altria Group
MO
US$1253억
| US$1204만 | 2.14% |
252,613
+191,879
| +316% | +US$943만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$1156만 | 2.06% |
145,891
-1,153
| -0.8% | -US$8.94만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.12억
| US$1018만 | 1.81% |
345,844
+11,595
| +3% | +US$33.6만 |
2021 Q1
1분기
|
|
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59억
| US$910만 | 1.62% |
354,211
-2,488
| -0.7% | -US$6.33만 |
2021 Q1
1분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$873만 | 1.55% |
382,899
-4,062
| -1% | -US$9.22만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$880억
| US$754만 | 1.34% |
284,011
+39,211
| +16% | +US$100만 |
2021 Q1
1분기
|
|
17
Stryker
SYK
US$1185억
| US$754만 | 1.34% |
29,009
| – | – |
2018 Q4
10개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$739만 | 1.32% |
53,942
+2,771
| +5% | +US$35.9만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$692만 | 1.23% |
398,220
+48
| +0% | +US$812 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1058억
| US$686만 | 1.22% |
47,077
+1,011
| +2% | +US$14만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6888억
| US$674만 | 1.2% |
30,227
+4
| +0% | +US$868 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
22
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$1.36억
| US$596만 | 1.06% |
213,070
+7,160
| +3% | +US$19.8만 |
2021 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$530만 | 0.94% |
54,182
-128
| -0.2% | -US$1.24만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.2억
| US$514만 | 0.92% |
84,462
| – | – |
2019 Q4
6개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8127억
| US$476만 | 0.85% |
11,122
+76
| +0.7% | +US$3.17만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
Hoover Financial Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Hoover Financial Advisors 측은 US$5.62억 상당의 710개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.33억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Hoover Financial Advisors의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 87개, 145개 증가, 86개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July 주식으로, 71,147주를 보유했으며 가치는 US$192만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T 주식으로, 추정 금액은 US$397만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Hoover Financial Advisors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July 주식으로, US$192만 상당의 71,147주를 매수했어요.
- Hoover Financial Advisors 측이 2021년 2분기에 Altria Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$943만 규모예요.
- Hoover Financial Advisors의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$397만예요.
- Hoover Financial Advisors 측은 2021년 2분기에 Carpenter Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hoover Financial Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.62억 중 59% 비중을 차지해요.
- Hoover Financial Advisors 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Hoover Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$5.62억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 Hoover Financial Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.