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Hoover Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.62億
売買回転率
17.46%
推定1年リターン
37.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.9%
1年予想リターン
+37.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.62億
運用資産残高の伸び率
+$2857万
(+5.4%)
資金フロー
+$1467万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.85%
保有額
710
新規
87
買い増し
145
減少
86
解消
37
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$943万 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+$191万 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+$160万 |
| 4 |
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
|
+$152万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$397万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$152万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$137万 |
| 4 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$49.4万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$43.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.62% |
| 2 | 資本財・サービス | 10.68% |
| 3 | ヘルスケア | 8.09% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.26% |
| 5 | 生活必需品 | 3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $7462万 | 13.28% |
210,538
-4,086
| -2% | -$137万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
2
Huntington Ingalls Industries
HII
$108億
| $5787万 | 10.3% |
274,583
| – | – |
2019 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$450億
| $4506万 | 8.02% |
645,360
-22,877
| -3% | -$152万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
4
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
$2.27億
| $3416万 | 6.08% |
539,153
+24,387
| +5% | +$152万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$225億
| $3181万 | 5.66% |
456,988
+9,394
| +2% | +$65.3万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
6
AT&T
T
$1410億
| $2548万 | 4.53% |
1,172,156
-174,682
| -13% | -$397万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $1855万 | 3.3% |
651,724
+9,782
| +2% | +$27.5万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
8
West Pharmaceutical
WST
$276億
| $1632万 | 2.9% |
45,435
-100
| -0.2% | -$3.3万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1404万 | 2.5% |
85,227
-1,034
| -1% | -$17.1万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1277万 | 2.27% |
161,888
-5,455
| -3% | -$43.3万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
11
Altria Group
MO
$1241億
| $1204万 | 2.14% |
252,613
+191,879
| +316% | +$943万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $1156万 | 2.06% |
145,891
-1,153
| -0.8% | -$8.94万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$8.1億
| $1018万 | 1.81% |
345,844
+11,595
| +3% | +$33.6万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
$1.59億
| $910万 | 1.62% |
354,211
-2,488
| -0.7% | -$6.33万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $873万 | 1.55% |
382,899
-4,062
| -1% | -$9.22万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
16
Williams Companies
WMB
$877億
| $754万 | 1.34% |
284,011
+39,211
| +16% | +$100万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
17
Stryker
SYK
$1178億
| $754万 | 1.34% |
29,009
| – | – |
2018 Q4
10四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.07兆
| $739万 | 1.32% |
53,942
+2,771
| +5% | +$35.9万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $692万 | 1.23% |
398,220
+48
| +0% | +$812 |
2019 Q4
6四半期
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1068億
| $686万 | 1.22% |
47,077
+1,011
| +2% | +$14万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $674万 | 1.2% |
30,227
+4
| +0% | +$868 |
2019 Q4
6四半期
|
|
22
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
$1.36億
| $596万 | 1.06% |
213,070
+7,160
| +3% | +$19.8万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
23
上場廃止
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| $530万 | 0.94% |
54,182
-128
| -0.2% | -$1.24万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
24
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.1億
| $514万 | 0.92% |
84,462
| – | – |
2019 Q4
6四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8065億
| $476万 | 0.85% |
11,122
+76
| +0.7% | +$3.17万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
HH
Hoover Financial Advisorsの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Hoover Financial Advisorsは710銘柄を保有し、保有額は$5.62億でした。前四半期の$5.33億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Hoover Financial Advisorsの2021年第2四半期の報告書には、新規 87件、145件増加しました、86件減少、37件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Julyで、保有株数は71,147株、評価額は$192万でした。 最も大きな売却はAT&Tで、推定額は$397万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Hoover Financial Advisorsが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Julyで、株数は71,147株、評価額は$192万でした。
- Hoover Financial Advisorsは2021年第2四半期にAltria Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$943万でした。
- Hoover Financial Advisorsが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$397万相当を減らしました。
- Hoover Financial Advisorsは2021年第2四半期にCarpenter Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.7万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Hoover Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.62億のポートフォリオの59%を占めています。
- Hoover Financial Advisorsは2021年第2四半期に新たに87件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Hoover Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$5.62億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のHoover Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。