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Hoover Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 562 mi
Giro
17,46%
Retorno est. (1 ano)
37,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,9%
Retorno est. (1 ano)
+37,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 562 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,6 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,85%
Posição
710
Nova
87
Aumentada
145
Reduzida
86
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 9,43 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 3,97 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 494 mil |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 437 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,62% |
| 2 | Bens industriais | 10,68% |
| 3 | Saúde | 8,09% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,26% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 74,6 mi | 13,28% |
210.538
-4.086
| -2% | -US$ 1,37 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
2
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| US$ 57,9 mi | 10,3% |
274.583
| – | – |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45 bi
| US$ 45,1 mi | 8,02% |
645.360
-22.877
| -3% | -US$ 1,52 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$ 227 mi
| US$ 34,2 mi | 6,08% |
539.153
+24.387
| +5% | +US$ 1,52 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 31,8 mi | 5,66% |
456.988
+9.394
| +2% | +US$ 653 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 25,5 mi | 4,53% |
1.172.156
-174.682
| -13% | -US$ 3,97 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 961 mi
| US$ 18,5 mi | 3,3% |
651.724
+9.782
| +2% | +US$ 275 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
8
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,6 bi
| US$ 16,3 mi | 2,9% |
45.435
-100
| -0,2% | -US$ 33 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 14 mi | 2,5% |
85.227
-1.034
| -1% | -US$ 171 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 12,8 mi | 2,27% |
161.888
-5.455
| -3% | -US$ 433 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 12 mi | 2,14% |
252.613
+191.879
| +316% | +US$ 9,43 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 11,6 mi | 2,06% |
145.891
-1.153
| -0,8% | -US$ 89,4 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 810 mi
| US$ 10,2 mi | 1,81% |
345.844
+11.595
| +3% | +US$ 336 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 159 mi
| US$ 9,1 mi | 1,62% |
354.211
-2.488
| -0,7% | -US$ 63,3 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 8,73 mi | 1,55% |
382.899
-4.062
| -1% | -US$ 92,2 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 7,54 mi | 1,34% |
284.011
+39.211
| +16% | +US$ 1 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
17
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 7,54 mi | 1,34% |
29.009
| – | – |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,39 mi | 1,32% |
53.942
+2.771
| +5% | +US$ 359 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 6,92 mi | 1,23% |
398.220
+48
| +0% | +US$ 812 |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 6,86 mi | 1,22% |
47.077
+1.011
| +2% | +US$ 140 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 6,74 mi | 1,2% |
30.227
+4
| +0% | +US$ 868 |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$ 136 mi
| US$ 5,96 mi | 1,06% |
213.070
+7.160
| +3% | +US$ 198 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$ 5,3 mi | 0,94% |
54.182
-128
| -0,2% | -US$ 12,4 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 5,14 mi | 0,92% |
84.462
| – | – |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 4,76 mi | 0,85% |
11.122
+76
| +0,7% | +US$ 31,7 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
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HH
Revisão da carteira de Hoover Financial Advisors no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Hoover Financial Advisors detinha 710 posições avaliadas em US$ 562 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 533 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Hoover Financial Advisors mostra 87 novas, 145 aumentaram, 86 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 71.147 ações no valor de US$ 1,92 mi. A maior venda foi de AT&T, estimada em US$ 3,97 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Hoover Financial Advisors no T2 2021 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 71.147 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- Hoover Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Altria Group no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 9,43 mi.
- A maior redução de Hoover Financial Advisors em T2 2021 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 3,97 mi.
- Hoover Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Carpenter Technology no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 437 mil.
- As dez maiores posições de Hoover Financial Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 562 mi no T2 2021.
- Hoover Financial Advisors abriu 87 novas posições e encerrou 37 em T2 2021.
- O valor da carteira de Hoover Financial Advisors subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 562 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hoover Financial Advisors referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.