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AWA
ARS Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 556 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
30,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,9%
Retorno est. (1 ano)
+30,03%
Retorno est. (3 anos)
+61,81%
Retorno est. (5 anos)
+96,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 556 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,2 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 68,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,54%
Posição
146
Nova
18
Aumentada
59
Reduzida
39
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 46,7 mi |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 576 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 313 mil |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 263 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,48% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Saúde | 5,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 981 mi
| US$ 47 mi | 8,44% |
+862.426
| Nova | +US$ 46,7 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 44,4 mi | 7,98% |
837.950
+34.977
| +4% | +US$ 1,81 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 42,3 mi | 7,6% |
574.357
-24.923
| -4% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 40,5 mi | 7,28% |
874.312
+54.083
| +7% | +US$ 2,49 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 27,7 mi | 4,98% |
436.728
+26.964
| +7% | +US$ 1,71 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,5 mi | 4,41% |
179.211
-5.095
| -3% | -US$ 660 mil |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
7
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 608 mi
| US$ 20,4 mi | 3,67% |
1.058.423
+23.370
| +2% | +US$ 445 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 20,3 mi | 3,66% |
275.466
-3.140
| -1% | -US$ 220 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,8 mi | 3,38% |
69.394
+224
| +0,3% | +US$ 56,9 mil |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 17,5 mi | 3,14% |
129.432
+4.291
| +3% | +US$ 581 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,9 mi | 2,5% |
80.760
+4.560
| +6% | +US$ 758 mil |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 11,6 mi | 2,09% |
66.903
+9.307
| +16% | +US$ 1,61 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
13
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| US$ 11,6 mi | 2,08% |
555.258
+1.792
| +0,3% | +US$ 37,2 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11,6 mi | 2,08% |
183.438
+6.087
| +3% | +US$ 363 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,8 mi | 1,95% |
69.710
+2.579
| +4% | +US$ 405 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 10,6 mi | 1,91% |
63.982
+1.875
| +3% | +US$ 319 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 10,1 mi | 1,81% |
75.696
+10.376
| +16% | +US$ 1,33 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 9,08 mi | 1,63% |
24.870
+1.332
| +6% | +US$ 495 mil |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 9,02 mi | 1,62% |
108.058
+1.065
| +1% | +US$ 87,2 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,17 mi | 1,47% |
65.220
+6.100
| +10% | +US$ 727 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 8,1 mi | 1,46% |
82.090
+3.361
| +4% | +US$ 338 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 7,47 mi | 1,34% |
96.074
+2.083
| +2% | +US$ 155 mil |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 7,04 mi | 1,27% |
125.731
+7.403
| +6% | +US$ 425 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 6,95 mi | 1,25% |
39.541
-429
| -1% | -US$ 77,2 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,26 mi | 1,13% |
19.645
-985
| -5% | -US$ 313 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HFA
PPSG
PMAS
HH
SA
Revisão da carteira de ARS Wealth Advisors no T2 2021
No fechamento de T2 2021, ARS Wealth Advisors detinha 146 posições avaliadas em US$ 556 mi, alta de 21% em relação a US$ 459 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
ARS Wealth Advisors alocou US$ 68,8 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 18 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 ações no valor de US$ 47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de ARS Wealth Advisors no T2 2021 foi JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 ações no valor de US$ 47 mi.
- ARS Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de ARS Wealth Advisors em T2 2021 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- ARS Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Kansas City Southern no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de ARS Wealth Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 556 mi no T2 2021.
- ARS Wealth Advisors abriu 18 novas posições e encerrou 7 em T2 2021.
- O valor da carteira de ARS Wealth Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 556 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ARS Wealth Advisors referente a T2 2021, protocolado em 15 de jul. de 2021.