de ARS Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de ARS Wealth Advisors Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q2	US$ 11,6 mi	Comprar	66.903 +9.307	+16%	+US$ 1,61 mi	2,09%	12
2021 Q1	US$ 9,5 mi	Comprar	+57.596	Nova	+US$ 9,07 mi	2,08%	15
2020 Q1	–	Vender	-20.072	Encerrada	-US$ 2,75 mi	–	109
2019 Q4	US$ 2,75 mi	Vender	20.072 -734	-4%	-US$ 97,2 mil	0,8%	23
2019 Q3	US$ 2,68 mi	Vender	20.806 -897	-4%	-US$ 115 mil	0,85%	23
2019 Q2	US$ 2,83 mi	Vender	21.703 -209	-1%	-US$ 27,2 mil	0,9%	22
2019 Q1	US$ 2,82 mi	Comprar	21.912 +80	+0,4%	+US$ 10,2 mil	0,9%	20
2018 Q4	US$ 2,49 mi	Vender	21.832 -527	-2%	-US$ 66,7 mil	0,91%	22
2018 Q3	US$ 3,12 mi	Vender	22.359 -75	-0,3%	-US$ 10,5 mil	1,01%	20
2018 Q2	US$ 3,05 mi	Vender	22.434 -2.823	-11%	-US$ 379 mil	1,1%	17
2018 Q1	US$ 3,27 mi	Vender	25.257 -1.336	-5%	-US$ 177 mil	1,22%	16
2017 Q4	US$ 3,53 mi	Vender	26.593 -1.836	-6%	-US$ 239 mil	1,31%	16
2017 Q3	US$ 3,63 mi	Vender	28.429 -1.048	-4%	-US$ 129 mil	1,41%	13
2017 Q2	US$ 3,62 mi	Comprar	29.477 +1.495	+5%	+US$ 183 mil	1,47%	13
2017 Q1	US$ 3,44 mi	Comprar	27.982 +3.158	+13%	+US$ 388 mil	1,47%	14
2016 Q4	US$ 3 mi	Vender	24.824 -1.972	-7%	-US$ 226 mil	1,35%	14
2016 Q3	US$ 2,96 mi	Vender	26.796 -175	-0,6%	-US$ 19,2 mil	1,26%	17
2016 Q2	US$ 2,84 mi	Vender	26.971 -3.184	-11%	-US$ 330 mil	1,21%	18
2016 Q1	US$ 3,07 mi	Vender	30.155 -22.851	-43%	-US$ 2,15 mi	1,41%	14
2015 Q4	US$ 5,24 mi	Vender	53.006 -59.447	-53%	-US$ 6,06 mi	2,64%	7
2015 Q3	US$ 10,9 mi	Vender	112.453 -8.858	-7%	-US$ 919 mil	5,48%	7
2015 Q2	US$ 13,1 mi	Comprar	121.311 +4.233	+4%	+US$ 464 mil	5,76%	7
2015 Q1	US$ 12,8 mi	Comprar	117.078 +6.511	+6%	+US$ 691 mil	5,5%	7
2014 Q4	US$ 11,7 mi	Comprar	110.567 +11.310	+11%	+US$ 1,17 mi	5,06%	9
2014 Q3	US$ 9,9 mi	Comprar	99.257 +4.853	+5%	+US$ 503 mil	4,59%	9
2014 Q2	US$ 10 mi	Comprar	94.404 +7.562	+9%	+US$ 764 mil	4,83%	9
2014 Q1	US$ 8,74 mi	Comprar	86.842 +3.032	+4%	+US$ 296 mil	5,24%	8
2013 Q4	US$ 8,16 mi	Comprar	+83.810	Nova	+US$ 7,91 mi	5,03%	8

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de ARS Wealth Advisors em VBR no T2 2021

ARS Wealth Advisors aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 16% no T2 2021, adquirindo cerca de US$ 1,61 mi em ações e elevando a posição para 66.903 ações, avaliadas em US$ 11,6 mi. A posição representa 2,09% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

ARS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2013 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,1 mi em T2 2015. 992 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2021.

Em T2 2021, ARS Wealth Advisors detinha 66.903 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 11,6 mi.
ARS Wealth Advisors comprou 9.307 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2021, por um valor estimado de US$ 1,61 mi.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 2,09% da carteira de ARS Wealth Advisors em T2 2021, sua posição nº 12.
ARS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2013 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de ARS Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 13,1 mi em T2 2015.
992 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2021.

Com base no formulário declaração 13F de ARS Wealth Advisors referente a T2 2021, protocolado em 15 de jul. de 2021.