ARS Wealth Advisors
VBR-Symbol

ARS Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ARS Wealth Advisors Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2021
Q2 		11,6 Mio. $ Kaufen
66.903
+9.307
+16 % +1,61 Mio. $ 2,09 % 12
2021
Q1 		9,5 Mio. $ Kaufen
+57.596
Neu +9,07 Mio. $ 2,08 % 15
2020
Q1 		– Verkaufen
-20.072
Geschlossen -2,75 Mio. $ – 109
2019
Q4 		2,75 Mio. $ Verkaufen
20.072
-734
-4 % -97.242 $ 0,8 % 23
2019
Q3 		2,68 Mio. $ Verkaufen
20.806
-897
-4 % -114.817 $ 0,85 % 23
2019
Q2 		2,83 Mio. $ Verkaufen
21.703
-209
-1 % -27.178 $ 0,9 % 22
2019
Q1 		2,82 Mio. $ Kaufen
21.912
+80
+0,4 % +10.176 $ 0,9 % 20
2018
Q4 		2,49 Mio. $ Verkaufen
21.832
-527
-2 % -66.682 $ 0,91 % 22
2018
Q3 		3,12 Mio. $ Verkaufen
22.359
-75
-0,3 % -10.516 $ 1,01 % 20
2018
Q2 		3,05 Mio. $ Verkaufen
22.434
-2.823
-11 % -378.792 $ 1,1 % 17
2018
Q1 		3,27 Mio. $ Verkaufen
25.257
-1.336
-5 % -177.091 $ 1,22 % 16
2017
Q4 		3,53 Mio. $ Verkaufen
26.593
-1.836
-6 % -238.937 $ 1,31 % 16
2017
Q3 		3,63 Mio. $ Verkaufen
28.429
-1.048
-4 % -129.198 $ 1,41 % 13
2017
Q2 		3,62 Mio. $ Kaufen
29.477
+1.495
+5 % +182.772 $ 1,47 % 13
2017
Q1 		3,44 Mio. $ Kaufen
27.982
+3.158
+13 % +387.960 $ 1,47 % 14
2016
Q4 		3 Mio. $ Verkaufen
24.824
-1.972
-7 % -226.159 $ 1,35 % 14
2016
Q3 		2,96 Mio. $ Verkaufen
26.796
-175
-0,6 % -19.193 $ 1,26 % 17
2016
Q2 		2,84 Mio. $ Verkaufen
26.971
-3.184
-11 % -330.197 $ 1,21 % 18
2016
Q1 		3,07 Mio. $ Verkaufen
30.155
-22.851
-43 % -2,15 Mio. $ 1,41 % 14
2015
Q4 		5,24 Mio. $ Verkaufen
53.006
-59.447
-53 % -6,06 Mio. $ 2,64 % 7
2015
Q3 		10,9 Mio. $ Verkaufen
112.453
-8.858
-7 % -919.165 $ 5,48 % 7
2015
Q2 		13,1 Mio. $ Kaufen
121.311
+4.233
+4 % +464.448 $ 5,76 % 7
2015
Q1 		12,8 Mio. $ Kaufen
117.078
+6.511
+6 % +691.348 $ 5,5 % 7
2014
Q4 		11,7 Mio. $ Kaufen
110.567
+11.310
+11 % +1,17 Mio. $ 5,06 % 9
2014
Q3 		9,9 Mio. $ Kaufen
99.257
+4.853
+5 % +502.597 $ 4,59 % 9
2014
Q2 		10 Mio. $ Kaufen
94.404
+7.562
+9 % +763.612 $ 4,83 % 9
2014
Q1 		8,74 Mio. $ Kaufen
86.842
+3.032
+4 % +295.640 $ 5,24 % 8
2013
Q4 		8,16 Mio. $ Kaufen
+83.810
Neu +7,91 Mio. $ 5,03 % 8

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von ARS Wealth Advisors: Q2 2021 im Rückblick

ARS Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2021 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,61 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 66.903 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $. Die Position macht 2,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

ARS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2015 mit 13,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2021 halten 992 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

  • Zum Stand von Q2 2021 hielt ARS Wealth Advisors 66.903 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 11,6 Mio. $.
  • ARS Wealth Advisors kaufte im Q2 2021 9.307 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 1,61 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2021 2,09 % des Portfolios von ARS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • ARS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von ARS Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2015 mit 13,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2021 hielten 992 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von ARS Wealth Advisors für Q2 2021 am 15. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .