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AWA

ARS Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 556 Mio. $ Umschlag 17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,2 Mio. $
Kapitalfluss
+68,8 Mio. $
Kapitalfluss %
12,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,54 %
Position
146
Neu
18
Aufgestockt
59
Reduziert
39
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBAG-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
+46,7 Mio. $
2
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+2,49 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,82 Mio. $
4
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,81 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,8 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+660.154 $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+575.624 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+313.295 $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+262.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,48 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 6,37 %
4 Gesundheitswesen 5,58 %
5 Kommunikationsdienste 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBAG-Symbol
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
981 Mio. $
47 Mio. $ 8,44 %
+862.426
Neu +46,7 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
SPTM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
44,4 Mio. $ 7,98 %
837.950
+34.977
+4 % +1,81 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
42,3 Mio. $ 7,6 %
574.357
-24.923
-4 % -1,8 Mio. $
2013 Q4
30 Quartale
SRLN-Symbol
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
40,5 Mio. $ 7,28 %
874.312
+54.083
+7 % +2,49 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
27,7 Mio. $ 4,98 %
436.728
+26.964
+7 % +1,71 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,5 Mio. $ 4,41 %
179.211
-5.095
-3 % -660.154 $
2015 Q1
25 Quartale
PGF-Symbol
7
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
608 Mio. $
20,4 Mio. $ 3,67 %
1.058.423
+23.370
+2 % +444.663 $
2020 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
20,3 Mio. $ 3,66 %
275.466
-3.140
-1 % -219.953 $
2013 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,8 Mio. $ 3,38 %
69.394
+224
+0,3 % +56.937 $
2014 Q3
27 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,14 %
129.432
+4.291
+3 % +580.606 $
2013 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,9 Mio. $ 2,5 %
80.760
+4.560
+6 % +757.866 $
2016 Q2
20 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,09 %
66.903
+9.307
+16 % +1,61 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
KIM-Symbol
13
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,08 %
555.258
+1.792
+0,3 % +37.165 $
2020 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,08 %
183.438
+6.087
+3 % +363.422 $
2013 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,95 %
69.710
+2.579
+4 % +405.045 $
2013 Q4
30 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,91 %
63.982
+1.875
+3 % +318.599 $
2020 Q2
4 Quartale
QUAL-Symbol
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,81 %
75.696
+10.376
+16 % +1,33 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,63 %
24.870
+1.332
+6 % +495.237 $
2016 Q2
20 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
9,02 Mio. $ 1,62 %
108.058
+1.065
+1 % +87.214 $
2013 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,17 Mio. $ 1,47 %
65.220
+6.100
+10 % +727.011 $
2015 Q4
22 Quartale
DUK-Symbol
21
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,46 %
82.090
+3.361
+4 % +337.648 $
2015 Q4
22 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,34 %
96.074
+2.083
+2 % +154.934 $
2014 Q2
28 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,27 %
125.731
+7.403
+6 % +424.851 $
2013 Q4
30 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,25 %
39.541
-429
-1 % -77.154 $
2013 Q4
30 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,13 %
19.645
-985
-5 % -313.295 $
2014 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Ellington Management Group
Ellington Management Group Old Greenwich, Connecticut 676 Mio. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Snow Capital Management
Snow Capital Management Sewickley, Pennsylvania 703 Mio. $ AUM 76,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ARS Wealth Advisors für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt ARS Wealth Advisors 146 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

ARS Wealth Advisors investierte 68,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 Aktien im Wert von 47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 1,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ARS Wealth Advisors im Q2 2021 war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 Aktien im Wert von 47 Mio. $.
  • ARS Wealth Advisors hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ARS Wealth Advisors im Q2 2021 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
  • ARS Wealth Advisors hat seine Position in Kansas City Southern im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ARS Wealth Advisors machen im Q2 2021 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
  • ARS Wealth Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von ARS Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 556 Mio. $.

Auf Grundlage der von ARS Wealth Advisors für Q2 2021 am 15. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .