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ARS Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
556 Mio. $
Umschlag
17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,2 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+68,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,54 %
Position
146
Neu
18
Aufgestockt
59
Reduziert
39
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+46,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+660.154 $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+575.624 $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+313.295 $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+262.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,48 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Southwest Airlines
LUV
21,6 Mrd. $
| 606.000 $ | 0,11 % |
11.420
+2.718
| +31 % | +162.902 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
77
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,9 Mrd. $
| 601.000 $ | 0,11 % |
6.087
+1
| +0 % | +96 $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
78
Amgen
AMGN
251 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,11 % |
2.437
+30
| +1 % | +7.380 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
79
Aflac
AFL
62,2 Mrd. $
| 543.000 $ | 0,1 % |
10.112
+3
| +0 % | +164 $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
80
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,09 % |
+1.484
| Neu | +498.993 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
81
Hershey
HSY
32,5 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,09 % |
2.989
| – | – |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
82
CSX Corp
CSX
97,8 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,09 % |
15.710
+2
| +0 % | +66 $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
83
DaVita
DVA
12,2 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,09 % |
4.100
| – | – |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
84
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,09 % |
1.388
+54
| +4 % | +16.359 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
85
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 438.000 $ | 0,08 % |
4.000
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
86
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,08 % |
6.455
+463
| +8 % | +30.190 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
87
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 419.000 $ | 0,08 % |
1
| – | – |
2016 Q2
20 Quartale
|
|
88
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,07 % |
5.883
-246
| -4 % | -17.222 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
89
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
| 411.000 $ | 0,07 % |
1.815
-375
| -17 % | -81.407 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
90
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,07 % |
7.722
| – | – |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,8 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,07 % |
4.968
+1
| +0 % | +78 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
92
Welltower
WELL
170 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,07 % |
4.708
| – | – |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
93
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,07 % |
906
| – | – |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
94
Cisco
CSCO
434 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,07 % |
7.144
-1.296
| -15 % | -68.174 $ |
2017 Q3
15 Quartale
|
|
95
Goldman Sachs
GS
273 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,07 % |
996
+1
| +0,1 % | +358 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
96
American Water Works
AWK
28,2 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,07 % |
2.427
| – | – |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
97
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,07 % |
4.404
-48
| -1 % | -4.133 $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
98
Energy Transfer Partners
ET
72,1 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,07 % |
34.830
-2.500
| -7 % | -23.951 $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
99
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,06 % |
3.231
-1.126
| -26 % | -127.294 $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
100
HP
HPQ
29,5 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,06 % |
+11.368
| Neu | +363.346 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HH
Portfolio-Rückblick von ARS Wealth Advisors für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt ARS Wealth Advisors 146 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
ARS Wealth Advisors investierte 68,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 Aktien im Wert von 47 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 1,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ARS Wealth Advisors im Q2 2021 war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 Aktien im Wert von 47 Mio. $.
- ARS Wealth Advisors hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ARS Wealth Advisors im Q2 2021 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
- ARS Wealth Advisors hat seine Position in Kansas City Southern im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ARS Wealth Advisors machen im Q2 2021 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- ARS Wealth Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von ARS Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von ARS Wealth Advisors für Q2 2021 am 15. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .