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ARS Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
556 Mio. $
Umschlag
17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,2 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+68,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,54 %
Position
146
Neu
18
Aufgestockt
59
Reduziert
39
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+46,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+660.154 $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+575.624 $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+313.295 $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+262.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,48 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,04 % |
3.500
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
127
Darden Restaurants
DRI
26 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,04 % |
1.575
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
128
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,04 % |
2.242
-267
| -11 % | -25.618 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
129
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,04 % |
2.000
-500
| -20 % | -50.688 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
130
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,04 % |
3.902
-4.800
| -55 % | -262.971 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
131
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,04 % |
+6.660
| Neu | +206.481 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
132
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,04 % |
945
-150
| -14 % | -34.643 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,04 % |
+3.428
| Neu | +198.675 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
134
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,04 % |
+2.245
| Neu | +200.523 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
135
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,04 % |
+743
| Neu | +189.356 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
136
Target
TGT
75,4 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,04 % |
+826
| Neu | +180.809 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
137
Hewlett Packard
HPE
63,1 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,03 % |
11.335
+7
| +0,1 % | +111 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
138
Ford
F
50 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,03 % |
+10.220
| Neu | +135.865 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
SRNGU
139
Nicht mehr gelistet
Soaring Eagle Acquisition Corp. Unit
SRNGU
| 106.000 $ | 0,02 % |
10.000
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
140
Atmos Energy
ATO
29,3 Mrd. $
| – | – |
-2.168
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
141
Churchill Downs
CHDN
6,77 Mrd. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
142
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| – | – |
-1.618
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
143
Huntington Ingalls Industries
HII
12 Mrd. $
| – | – |
-1.003
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
144
Humana
HUM
50,8 Mrd. $
| – | – |
-479
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
145
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,57 Mrd. $
| – | – |
-11.054
| Geschlossen | -167.000 $ | – |
|
|
KSU
146
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| – | – |
-860
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
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HH
Portfolio-Rückblick von ARS Wealth Advisors für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt ARS Wealth Advisors 146 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
ARS Wealth Advisors investierte 68,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 Aktien im Wert von 47 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 1,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ARS Wealth Advisors im Q2 2021 war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 Aktien im Wert von 47 Mio. $.
- ARS Wealth Advisors hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ARS Wealth Advisors im Q2 2021 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
- ARS Wealth Advisors hat seine Position in Kansas City Southern im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ARS Wealth Advisors machen im Q2 2021 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- ARS Wealth Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von ARS Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von ARS Wealth Advisors für Q2 2021 am 15. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .