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ARS Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
556 Mio. $
Umschlag
17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,2 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+68,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,54 %
Position
146
Neu
18
Aufgestockt
59
Reduziert
39
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+46,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+660.154 $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+575.624 $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+313.295 $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+262.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,48 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 1,01 % |
67.993
+21.998
| +48 % | +1,82 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 5,6 Mio. $ | 1,01 % |
20.160
-472
| -2 % | -131.894 $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
28
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,89 % |
88.168
+10.602
| +14 % | +622.274 $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
29
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,88 % |
29.579
+3.932
| +15 % | +656.175 $ |
2014 Q2
28 Quartale
|
|
30
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,78 % |
29.098
+5.862
| +25 % | +854.079 $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 4,13 Mio. $ | 0,74 % |
11.876
+114
| +1 % | +36.572 $ |
2014 Q2
28 Quartale
|
|
|
32
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,73 % |
47.542
-6.840
| -13 % | -575.624 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,72 % |
24.326
-448
| -2 % | -74.168 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
34
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,64 % |
17.323
-445
| -3 % | -94.062 $ |
2014 Q2
28 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 3,07 Mio. $ | 0,55 % |
25.120
-20
| -0,1 % | -2.336 $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
36
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,53 % |
12.699
-5
| -0 % | -1.164 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
37
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,5 % |
70.571
-2.319
| -3 % | -90.180 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
38
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,48 % |
56.811
-1.044
| -2 % | -48.627 $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
39
Visa
V
766 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,44 % |
10.391
-211
| -2 % | -48.237 $ |
2014 Q2
28 Quartale
|
|
40
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,39 % |
8.530
| – | – |
2017 Q2
16 Quartale
|
|
41
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,37 % |
8.319
+1.932
| +30 % | +445.270 $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
42
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,28 % |
8.190
+2
| +0 % | +375 $ |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
43
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,27 % |
6.442
-96
| -1 % | -19.284 $ |
2014 Q2
28 Quartale
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,25 % |
11.831
+7.800
| +194 % | +911.496 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
45
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,24 % |
+19.127
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
46
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,24 % |
24.555
-707
| -3 % | -38.465 $ |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
47
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,21 % |
10.700
+7.200
| +206 % | +776.241 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,2 % |
20.250
+16.250
| +406 % | +895.295 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
49
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,2 % |
2.739
+2
| +0,1 % | +797 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,19 % |
2.733
-159
| -5 % | -61.134 $ |
2014 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HH
Portfolio-Rückblick von ARS Wealth Advisors für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt ARS Wealth Advisors 146 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
ARS Wealth Advisors investierte 68,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 Aktien im Wert von 47 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 1,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ARS Wealth Advisors im Q2 2021 war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 Aktien im Wert von 47 Mio. $.
- ARS Wealth Advisors hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ARS Wealth Advisors im Q2 2021 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
- ARS Wealth Advisors hat seine Position in Kansas City Southern im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ARS Wealth Advisors machen im Q2 2021 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- ARS Wealth Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von ARS Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von ARS Wealth Advisors für Q2 2021 am 15. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .