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ARS Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 556 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
30.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.2 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 68.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.54%
Posición
146
Nuevas
18
Aumentadas
59
Reducidas
39
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 46.7 M |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 660 k |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 576 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 313 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 263 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.48% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Salud | 5.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 5.62 M | 1.01% |
67,993
+21,998
| +48% | +USD 1.82 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 5.6 M | 1.01% |
20,160
-472
| -2% | -USD 132 k |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
28
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 4.95 M | 0.89% |
88,168
+10,602
| +14% | +USD 622 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
29
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 4.91 M | 0.88% |
29,579
+3,932
| +15% | +USD 656 k |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
30
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 4.31 M | 0.78% |
29,098
+5,862
| +25% | +USD 854 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 4.13 M | 0.74% |
11,876
+114
| +1% | +USD 36.6 k |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
|
32
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 4.06 M | 0.73% |
47,542
-6,840
| -13% | -USD 576 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 4.01 M | 0.72% |
24,326
-448
| -2% | -USD 74.2 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
34
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 3.58 M | 0.64% |
17,323
-445
| -3% | -USD 94.1 k |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 3.07 M | 0.55% |
25,120
-20
| -0.1% | -USD 2.34 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
36
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 2.93 M | 0.53% |
12,699
-5
| -0% | -USD 1.16 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
37
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 2.76 M | 0.5% |
70,571
-2,319
| -3% | -USD 90.2 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 2.67 M | 0.48% |
56,811
-1,044
| -2% | -USD 48.6 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
39
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 2.43 M | 0.44% |
10,391
-211
| -2% | -USD 48.2 k |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
40
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.7 mil M
| USD 2.18 M | 0.39% |
8,530
| – | – |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
41
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 2.03 M | 0.37% |
8,319
+1,932
| +30% | +USD 445 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
42
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 1.56 M | 0.28% |
8,190
+2
| +0% | +USD 375 |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
43
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 1.48 M | 0.27% |
6,442
-96
| -1% | -USD 19.3 k |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 1.39 M | 0.25% |
11,831
+7,800
| +194% | +USD 911 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
45
Toronto Dominion Bank
TD
USD 200 mil M
| USD 1.34 M | 0.24% |
+19,127
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
46
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 1.33 M | 0.24% |
24,555
-707
| -3% | -USD 38.5 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
47
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.21% |
10,700
+7,200
| +206% | +USD 776 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.7 mil M
| USD 1.12 M | 0.2% |
20,250
+16,250
| +406% | +USD 895 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
49
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 1.1 M | 0.2% |
2,739
+2
| +0.1% | +USD 797 |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 1.03 M | 0.19% |
2,733
-159
| -5% | -USD 61.1 k |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
Revisión del portafolio de ARS Wealth Advisors en T2 2021
Al cierre de T2 2021, ARS Wealth Advisors mantenía 146 posiciones por un valor de USD 556 M, un aumento de 21% frente a los USD 459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
ARS Wealth Advisors destinó USD 68.8 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862,426 acciones con un valor de USD 47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
- La mayor compra de ARS Wealth Advisors en T2 2021 fue JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862,426 acciones por un valor de USD 47 M.
- ARS Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de ARS Wealth Advisors durante T2 2021 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- ARS Wealth Advisors cerró por completo su posición en Kansas City Southern en T2 2021, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de ARS Wealth Advisors representan 55% de su cartera de USD 556 M en T2 2021.
- ARS Wealth Advisors abrió 18 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2021.
- El valor de la cartera de ARS Wealth Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 556 M.
Según el Informe 13F de ARS Wealth Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 15 jul 2021.