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ARS Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.56億
売買回転率
17.12%
推定1年リターン
30.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.9%
1年予想リターン
+30.03%
3年間の予想リターン
+62.51%
5年予想リターン
+97.05%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.56億
運用資産残高の伸び率
+$9716万
(+21%)
資金フロー
+$6880万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.54%
保有額
146
新規
18
買い増し
59
減少
39
解消
7
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$180万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$66万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$57.6万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$31.3万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$26.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.48% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 6.37% |
| 4 | ヘルスケア | 5.58% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $562万 | 1.01% |
67,993
+21,998
| +48% | +$182万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $560万 | 1.01% |
20,160
-472
| -2% | -$13.2万 |
2015 Q1
25四半期
|
|
28
Intel
INTC
$2991億
| $495万 | 0.89% |
88,168
+10,602
| +14% | +$62.2万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
29
3M
MMM
$955億
| $491万 | 0.88% |
29,579
+3,932
| +15% | +$65.6万 |
2014 Q2
28四半期
|
|
30
PepsiCo
PEP
$1926億
| $431万 | 0.78% |
29,098
+5,862
| +25% | +$85.4万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $413万 | 0.74% |
11,876
+114
| +1% | +$3.66万 |
2014 Q2
28四半期
|
|
|
32
RTX Corp
RTX
$2558億
| $406万 | 0.73% |
47,542
-6,840
| -13% | -$57.6万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $401万 | 0.72% |
24,326
-448
| -2% | -$7.42万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
34
Honeywell
HON
$697億
| $358万 | 0.64% |
17,323
-445
| -3% | -$9.41万 |
2014 Q2
28四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $307万 | 0.55% |
25,120
-20
| -0.1% | -$2,336 |
2016 Q3
19四半期
|
|
36
McDonald's
MCD
$1957億
| $293万 | 0.53% |
12,699
-5
| -0% | -$1,164 |
2013 Q4
30四半期
|
|
37
Pfizer
PFE
$1675億
| $276万 | 0.5% |
70,571
-2,319
| -3% | -$9.02万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
38
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $267万 | 0.48% |
56,811
-1,044
| -2% | -$4.86万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
39
Visa
V
$7886億
| $243万 | 0.44% |
10,391
-211
| -2% | -$4.82万 |
2014 Q2
28四半期
|
|
40
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$197億
| $218万 | 0.39% |
8,530
| – | – |
2017 Q2
16四半期
|
|
41
Salesforce
CRM
$1758億
| $203万 | 0.37% |
8,319
+1,932
| +30% | +$44.5万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
42
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $156万 | 0.28% |
8,190
+2
| +0% | +$375 |
2014 Q4
26四半期
|
|
43
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $148万 | 0.27% |
6,442
-96
| -1% | -$1.93万 |
2014 Q2
28四半期
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$548億
| $139万 | 0.25% |
11,831
+7,800
| +194% | +$91.1万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
45
Toronto Dominion Bank
TD
$1999億
| $134万 | 0.24% |
+19,127
| 新規 | +$134万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
46
Coca-Cola
KO
$4116億
| $133万 | 0.24% |
24,555
-707
| -3% | -$3.85万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
47
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $115万 | 0.21% |
10,700
+7,200
| +206% | +$77.6万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$517億
| $112万 | 0.2% |
20,250
+16,250
| +406% | +$89.5万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
49
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $110万 | 0.2% |
2,739
+2
| +0.1% | +$797 |
2019 Q3
7四半期
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $103万 | 0.19% |
2,733
-159
| -5% | -$6.11万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
HH
ARS Wealth Advisorsの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、ARS Wealth Advisorsは146銘柄を保有し、保有額は$5.56億でした。前四半期の$4.59億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期に純新規資金として$6880万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち59銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、保有株数は862,426株、評価額は$4697万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$180万相当を売却しました。
- ARS Wealth Advisorsが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、株数は862,426株、評価額は$4697万でした。
- ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期にState Street Blackstone Senior Loan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- ARS Wealth Advisorsが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$180万相当を減らしました。
- ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期にKansas City Southernの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2021年第2四半期時点で、ARS Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.56億のポートフォリオの55%を占めています。
- ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- ARS Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$5.56億となりました。
2021年7月15日に提出された、2021年第2四半期分のARS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。