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ARS Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.56億
売買回転率
17.12%
推定1年リターン
30.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.9%
1年予想リターン
+30.03%
3年間の予想リターン
+62.51%
5年予想リターン
+97.05%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.56億
運用資産残高の伸び率
+$9716万
(+21%)
資金フロー
+$6880万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.54%
保有額
146
新規
18
買い増し
59
減少
39
解消
7
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$180万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$66万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$57.6万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$31.3万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$26.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.48% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 6.37% |
| 4 | ヘルスケア | 5.58% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FirstService
FSV
$64.7億
| $100万 | 0.18% |
+5,835
| 新規 | +$95.7万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
52
Bank of America
BAC
$3520億
| $99.1万 | 0.18% |
24,027
+13
| +0.1% | +$533 |
2016 Q4
18四半期
|
|
53
Renasant Corp
RNST
$36.3億
| $98.5万 | 0.18% |
24,619
-455
| -2% | -$1.94万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
54
Southern Company
SO
$1090億
| $95.6万 | 0.17% |
15,798
+31
| +0.2% | +$1,983 |
2013 Q4
30四半期
|
|
55
Chevron
CVX
$4291億
| $93.5万 | 0.17% |
8,931
+148
| +2% | +$1.56万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
56
AT&T
T
$1494億
| $91.5万 | 0.16% |
42,087
+7,413
| +21% | +$16.9万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
57
General Motors
GM
$725億
| $86.4万 | 0.16% |
14,603
+1,098
| +8% | +$6.45万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
58
Union Pacific
UNP
$1797億
| $84.6万 | 0.15% |
3,848
+3
| +0.1% | +$668 |
2013 Q4
30四半期
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $80.4万 | 0.14% |
1,877
+43
| +2% | +$1.79万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
60
Costco
COST
$4902億
| $75.9万 | 0.14% |
1,918
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
61
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48億
| $73.5万 | 0.13% |
3,692
| – | – |
2017 Q1
17四半期
|
|
62
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $71.5万 | 0.13% |
1,417
-102
| -7% | -$4.81万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
63
Netflix
NFLX
$2552億
| $68.7万 | 0.12% |
13,000
-600
| -4% | -$3.07万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
64
Abbott
ABT
$1880億
| $67.9万 | 0.12% |
5,855
+54
| +0.9% | +$6,295 |
2018 Q3
11四半期
|
|
65
PayPal
PYPL
$492億
| $67万 | 0.12% |
2,297
-27
| -1% | -$7,132 |
2016 Q3
19四半期
|
|
66
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $66.4万 | 0.12% |
33,200
-8,000
| -19% | -$12.8万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
67
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.8億
| $66.4万 | 0.12% |
+37,163
| 新規 | +$64.5万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
68
Becton Dickinson
BDX
$594億
| $65.7万 | 0.12% |
2,768
| – | – |
2015 Q1
25四半期
|
|
69
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $65.3万 | 0.12% |
8,907
+3
| +0% | +$225 |
2017 Q1
17四半期
|
|
70
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.7億
| $65万 | 0.12% |
10,800
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
71
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
$5.35億
| $64.6万 | 0.12% |
+25,377
| 新規 | +$64万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
72
AbbVie
ABBV
$5215億
| $63.8万 | 0.11% |
5,667
+515
| +10% | +$5.8万 |
2017 Q3
15四半期
|
|
73
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
$13.8億
| $63.6万 | 0.11% |
+6,253
| 新規 | +$63.7万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
74
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$166億
| $61.7万 | 0.11% |
31,950
| – | – |
2013 Q4
30四半期
|
|
75
ARK Innovation ETF
ARKK
$59.5億
| $60.6万 | 0.11% |
4,637
+487
| +12% | +$5.68万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
HH
ARS Wealth Advisorsの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、ARS Wealth Advisorsは146銘柄を保有し、保有額は$5.56億でした。前四半期の$4.59億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期に純新規資金として$6880万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち59銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、保有株数は862,426株、評価額は$4697万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$180万相当を売却しました。
- ARS Wealth Advisorsが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、株数は862,426株、評価額は$4697万でした。
- ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期にState Street Blackstone Senior Loan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- ARS Wealth Advisorsが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$180万相当を減らしました。
- ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期にKansas City Southernの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2021年第2四半期時点で、ARS Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.56億のポートフォリオの55%を占めています。
- ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- ARS Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$5.56億となりました。
2021年7月15日に提出された、2021年第2四半期分のARS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。