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AWA
ARS Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.56億
売買回転率
17.12%
推定1年リターン
30.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.9%
1年予想リターン
+30.03%
3年間の予想リターン
+61.81%
5年予想リターン
+96.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.56億
運用資産残高の伸び率
+$9716万
(+21%)
資金フロー
+$6880万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.54%
保有額
146
新規
18
買い増し
59
減少
39
解消
7
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$180万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$66万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$57.6万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$31.3万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$26.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.48% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 6.37% |
| 4 | ヘルスケア | 5.58% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$9.8億
| $4697万 | 8.44% |
+862,426
| 新規 | +$4666万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $4439万 | 7.98% |
837,950
+34,977
| +4% | +$181万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $4228万 | 7.6% |
574,357
-24,923
| -4% | -$180万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $4047万 | 7.28% |
874,312
+54,083
| +7% | +$249万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2768万 | 4.98% |
436,728
+26,964
| +7% | +$171万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2454万 | 4.41% |
179,211
-5,095
| -3% | -$66万 |
2015 Q1
25四半期
|
|
7
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
$6.08億
| $2042万 | 3.67% |
1,058,423
+23,370
| +2% | +$44.5万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2034万 | 3.66% |
275,466
-3,140
| -1% | -$22万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1880万 | 3.38% |
69,394
+224
| +0.3% | +$5.69万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1746万 | 3.14% |
129,432
+4,291
| +3% | +$58.1万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1389万 | 2.5% |
80,760
+4,560
| +6% | +$75.8万 |
2016 Q2
20四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1162万 | 2.09% |
66,903
+9,307
| +16% | +$161万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
13
Kimco Realty
KIM
$154億
| $1158万 | 2.08% |
555,258
+1,792
| +0.3% | +$3.72万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1157万 | 2.08% |
183,438
+6,087
| +3% | +$36.3万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1084万 | 1.95% |
69,710
+2,579
| +4% | +$40.5万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1060万 | 1.91% |
63,982
+1,875
| +3% | +$31.9万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1006万 | 1.81% |
75,696
+10,376
| +16% | +$133万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
18
Mastercard
MA
$5409億
| $908万 | 1.63% |
24,870
+1,332
| +6% | +$49.5万 |
2016 Q2
20四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1181億
| $902万 | 1.62% |
108,058
+1,065
| +1% | +$8.72万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $817万 | 1.47% |
65,220
+6,100
| +10% | +$72.7万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
21
Duke Energy
DUK
$947億
| $810万 | 1.46% |
82,090
+3,361
| +4% | +$33.8万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3601億
| $747万 | 1.34% |
96,074
+2,083
| +2% | +$15.5万 |
2014 Q2
28四半期
|
|
23
Verizon
VZ
$1861億
| $704万 | 1.27% |
125,731
+7,403
| +6% | +$42.5万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1910億
| $695万 | 1.25% |
39,541
-429
| -1% | -$7.72万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
|
25
Home Depot
HD
$3089億
| $626万 | 1.13% |
19,645
-985
| -5% | -$31.3万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
HFA
PPSG
PMAS
HH
SA
ARS Wealth Advisorsの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、ARS Wealth Advisorsは146銘柄を保有し、保有額は$5.56億でした。前四半期の$4.59億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期に純新規資金として$6880万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち59銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、保有株数は862,426株、評価額は$4697万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$180万相当を売却しました。
- ARS Wealth Advisorsが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、株数は862,426株、評価額は$4697万でした。
- ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期にState Street Blackstone Senior Loan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- ARS Wealth Advisorsが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$180万相当を減らしました。
- ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期にKansas City Southernの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2021年第2四半期時点で、ARS Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.56億のポートフォリオの55%を占めています。
- ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- ARS Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$5.56億となりました。
2021年7月15日に提出された、2021年第2四半期分のARS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。