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AWA
ARS Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.56억
회전율
17.12%
1년 추정 수익률
30.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.9%
1년 예상 수익률
+30.03%
3년 예상 수익률
+61.81%
5년 예상 수익률
+96.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.56억
AUM 성장
+US$9716만
(+21%)
자금 흐름
+US$6880만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.54%
보유액
146
신규
18
증가
59
축소
39
청산됨
7
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$4666만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$249만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$182만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$181만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$171만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$180만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$66만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$57.6만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$31.3만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$26.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.48% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 건강관리 | 5.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.8억
| US$4697만 | 8.44% |
+862,426
| 신규 | +US$4666만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$4439만 | 7.98% |
837,950
+34,977
| +4% | +US$181만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$4228만 | 7.6% |
574,357
-24,923
| -4% | -US$180만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
|
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$4047만 | 7.28% |
874,312
+54,083
| +7% | +US$249만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2768만 | 4.98% |
436,728
+26,964
| +7% | +US$171만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2454만 | 4.41% |
179,211
-5,095
| -3% | -US$66만 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
7
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$6.08억
| US$2042만 | 3.67% |
1,058,423
+23,370
| +2% | +US$44.5만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2034만 | 3.66% |
275,466
-3,140
| -1% | -US$22만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1880만 | 3.38% |
69,394
+224
| +0.3% | +US$5.69만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1746만 | 3.14% |
129,432
+4,291
| +3% | +US$58.1만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1389만 | 2.5% |
80,760
+4,560
| +6% | +US$75.8만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1162만 | 2.09% |
66,903
+9,307
| +16% | +US$161만 |
2021 Q1
1분기
|
|
13
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$1158만 | 2.08% |
555,258
+1,792
| +0.3% | +US$3.72만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1157만 | 2.08% |
183,438
+6,087
| +3% | +US$36.3만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1084만 | 1.95% |
69,710
+2,579
| +4% | +US$40.5만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1060만 | 1.91% |
63,982
+1,875
| +3% | +US$31.9만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1006만 | 1.81% |
75,696
+10,376
| +16% | +US$133만 |
2021 Q1
1분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409억
| US$908만 | 1.63% |
24,870
+1,332
| +6% | +US$49.5만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$902만 | 1.62% |
108,058
+1,065
| +1% | +US$8.72만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$817만 | 1.47% |
65,220
+6,100
| +10% | +US$72.7만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$810만 | 1.46% |
82,090
+3,361
| +4% | +US$33.8만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$747만 | 1.34% |
96,074
+2,083
| +2% | +US$15.5만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861억
| US$704만 | 1.27% |
125,731
+7,403
| +6% | +US$42.5만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$695만 | 1.25% |
39,541
-429
| -1% | -US$7.72만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$626만 | 1.13% |
19,645
-985
| -5% | -US$31.3만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
HFA
PPSG
PMAS
HH
SA
ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, ARS Wealth Advisors는 US$5.56억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.59억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
ARS Wealth Advisors는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$6880만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF으로, 862,426주를 보유했으며 가치는 US$4697만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$180만 규모 줄였습니다.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF으로, US$4697만 상당의 862,426주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ARS Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- ARS Wealth Advisors는 2021년 2분기에 Kansas City Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.56억 중 55%를 차지해요.
- ARS Wealth Advisors는 2021년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- ARS Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$5.56억에 이르렀어요.
2021년 7월 15일에 제출된 ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.