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ARS Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.56억
회전율
17.12%
1년 추정 수익률
30.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.9%
1년 예상 수익률
+30.03%
3년 예상 수익률
+62.51%
5년 예상 수익률
+97.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.56억
AUM 성장
+US$9716만
(+21%)
자금 흐름
+US$6880만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.54%
보유액
146
신규
18
증가
59
축소
39
청산됨
7
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$4666만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$249만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$182만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$181만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$171만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$180만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$66만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$57.6만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$31.3만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$26.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.48% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 헬스케어 | 5.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$33.6만 | 0.06% |
2,361
+250
| +12% | +US$3.35만 |
2021 Q1
1분기
|
|
102
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
| US$33만 | 0.06% |
2,464
-100
| -4% | -US$1.33만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
103
US Bancorp
USB
US$946억
| US$32.3만 | 0.06% |
5,666
+7
| +0.1% | +US$411 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
104
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$32만 | 0.06% |
2,771
| – | – |
2016 Q2
20개 분기
|
|
105
EOG Resources
EOG
US$797억
| US$31.9만 | 0.06% |
3,821
-10
| -0.3% | -US$791 |
2021 Q1
1분기
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$30.9만 | 0.06% |
5,745
-1,500
| -21% | -US$8.1만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
107
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$30.4만 | 0.05% |
2,412
-1,059
| -31% | -US$13만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
108
Odyssey Marine Exploration
OMEX
US$2404만
| US$29.4만 | 0.05% |
+1,851
| 신규 | +US$30.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
109
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$28.5만 | 0.05% |
4,241
+165
| +4% | +US$1.1만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
110
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$28.5만 | 0.05% |
3,312
-660
| -17% | -US$5.69만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
111
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$28.4만 | 0.05% |
3,654
+56
| +2% | +US$4.38천 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
112
Altria Group
MO
US$1287억
| US$27.5만 | 0.05% |
5,772
+610
| +12% | +US$3만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
113
ConocoPhillips
COP
US$1630억
| US$27.3만 | 0.05% |
4,479
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
114
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$8.44억
| US$27만 | 0.05% |
+3,000
| 신규 | +US$22.5만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
115
Norfolk Southern
NSC
US$743억
| US$26.8만 | 0.05% |
1,009
-190
| -16% | -US$5.24만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$26.2만 | 0.05% |
1,351
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
117
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$25.4만 | 0.05% |
4,570
+26
| +0.6% | +US$1.53천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
118
IBM
IBM
US$2346억
| US$25.3만 | 0.05% |
+1,805
| 신규 | +US$24.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
119
Corning
GLW
US$1038억
| US$25.2만 | 0.05% |
6,150
-300
| -5% | -US$1.31만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
120
Organon & Co
OGN
US$36.5억
| US$25만 | 0.04% |
+8,277
| 신규 | +US$27.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
121
Wendy's
WEN
US$15.9억
| US$24.8만 | 0.04% |
10,587
| – | – |
2015 Q1
25개 분기
|
|
122
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$24.7만 | 0.04% |
2,571
+150
| +6% | +US$1.41만 |
2021 Q1
1분기
|
|
123
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$24.6만 | 0.04% |
1,103
+87
| +9% | +US$1.89만 |
2021 Q1
1분기
|
|
124
Stryker
SYK
US$1214억
| US$24.4만 | 0.04% |
939
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
125
Boeing
BA
US$1383억
| US$24.3만 | 0.04% |
1,015
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, ARS Wealth Advisors 측은 US$5.56억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.59억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$6880만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, 862,426주를 보유했으며 가치는 US$4697만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$180만 규모 줄였어요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$4697만 상당의 862,426주를 매수했어요.
- ARS Wealth Advisors 측이 2021년 2분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 Kansas City Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.56억 중 55% 비중을 차지해요.
- ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- ARS Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$5.56억에 이르렀어요.
2021년 7월 15일에 제출된 ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.