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ARS Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
556 Mio. $
Umschlag
17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,2 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+68,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,54 %
Position
146
Neu
18
Aufgestockt
59
Reduziert
39
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+46,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+660.154 $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+575.624 $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+313.295 $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+262.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,48 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
262 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,06 % |
2.361
+250
| +12 % | +33.545 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
102
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,06 % |
2.464
-100
| -4 % | -13.341 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
103
US Bancorp
USB
92,7 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,06 % |
5.666
+7
| +0,1 % | +411 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
104
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,06 % |
2.771
| – | – |
2016 Q2
20 Quartale
|
|
105
EOG Resources
EOG
76,7 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,06 % |
3.821
-10
| -0,3 % | -791 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,06 % |
5.745
-1.500
| -21 % | -80.985 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
107
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
49 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,05 % |
2.412
-1.059
| -31 % | -129.790 $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
108
Odyssey Marine Exploration
OMEX
26,5 Mio. $
| 294.000 $ | 0,05 % |
+1.851
| Neu | +302.947 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
109
GE Aerospace
GE
328 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,05 % |
4.241
+165
| +4 % | +11.009 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
110
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,05 % |
3.312
-660
| -17 % | -56.926 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
111
Oracle
ORCL
353 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,05 % |
3.654
+56
| +2 % | +4.384 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
112
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,05 % |
5.772
+610
| +12 % | +29.970 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
113
ConocoPhillips
COP
165 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,05 % |
4.479
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
114
Sturm, Ruger & Co
RGR
786 Mio. $
| 270.000 $ | 0,05 % |
+3.000
| Neu | +224.819 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
115
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,05 % |
1.009
-190
| -16 % | -52.442 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,05 % |
1.351
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
117
Truist Financial
TFC
59,6 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,05 % |
4.570
+26
| +0,6 % | +1.527 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
118
IBM
IBM
236 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,05 % |
+1.805
| Neu | +246.822 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
119
Corning
GLW
91,1 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,05 % |
6.150
-300
| -5 % | -13.077 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
120
Organon & Co
OGN
3,63 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,04 % |
+8.277
| Neu | +272.459 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
121
Wendy's
WEN
1,5 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,04 % |
10.587
| – | – |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
122
Emerson Electric
EMR
92,2 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,04 % |
2.571
+150
| +6 % | +14.104 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
123
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
669 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,04 % |
1.103
+87
| +9 % | +18.881 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
124
Stryker
SYK
128 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,04 % |
939
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
125
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,04 % |
1.015
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HH
Portfolio-Rückblick von ARS Wealth Advisors für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt ARS Wealth Advisors 146 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
ARS Wealth Advisors investierte 68,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 Aktien im Wert von 47 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 1,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ARS Wealth Advisors im Q2 2021 war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 Aktien im Wert von 47 Mio. $.
- ARS Wealth Advisors hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ARS Wealth Advisors im Q2 2021 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
- ARS Wealth Advisors hat seine Position in Kansas City Southern im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ARS Wealth Advisors machen im Q2 2021 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- ARS Wealth Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von ARS Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von ARS Wealth Advisors für Q2 2021 am 15. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .