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Ellington Management Group

Ellington Management Group Portfolio-Positionen

AUM 676 Mio. $ Umschlag 38,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
676 Mio. $
AUM-Wachstum
-137 Mio. $
Kapitalfluss
-43,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,7 %
Position
209
Neu
48
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RITM-Symbol
Rithm Capital
RITM
+18,7 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+11,5 Mio. $
3
COOP-Symbol
Mr. Cooper
COOP
+9,9 Mio. $
4
PFSI-Symbol
PennyMac Financial
PFSI
+7,65 Mio. $
5
KSS-Symbol
Kohl's
KSS
+6,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGNC-Symbol
AGNC Investment
AGNC
+13,1 Mio. $
2
ESNT-Symbol
Essent Group
ESNT
+5,7 Mio. $
3
MTG-Symbol
MGIC Investment
MTG
+5,59 Mio. $
4
VPCC.U
VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. Units, each consisting of one share of Class A common stoc
VPCC.U
+4,94 Mio. $
5
RC-Symbol
Ready Capital
RC
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,02 %
2 Immobilien 7,77 %
3 Finanzwesen 4,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,12 %
5 Kommunikationsdienste 1,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
107 Mio. $ 15,9 %
1.220.100
-1.463.700
-55 % -128 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
AMC-Symbol
2
Put
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,6 Mrd. $
69,4 Mio. $ 10,28 %
+122.500
Neu +32,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CAR-Symbol
3
Put
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
24,6 Mio. $ 3,64 %
+315.400
Neu +26,1 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
23 Mio. $ 3,41 %
65.000
-160.000
-71 % -53,8 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
KRE-Symbol
5
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,28 %
+338.000
Neu +23,1 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
PFF-Symbol
6
Put
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
21,2 Mio. $ 3,14 %
540.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
RITM-Symbol
7
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,76 %
+1.759.306
Neu +18,7 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
EFC-Symbol
8
Ellington Financial
EFC
1,5 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,41 %
850.887
+637
+0,1 % +11.774 $
2013 Q2
32 Quartale
IWM-Symbol
9
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,38 %
+70.000
Neu +15,7 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
10
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,03 %
32.000
-148.000
-82 % -61,8 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
COOP-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
13 Mio. $ 1,93 %
393.763
+297.566
+309 % +9,9 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
HYG-Symbol
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,72 %
+132.076
Neu +11,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
PFSI-Symbol
13
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,71 %
187.278
+125.935
+205 % +7,65 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
MFA-Symbol
14
MFA Financial
MFA
666 Mio. $
6,48 Mio. $ 0,96 %
352.992
+195.684
+124 % +3,46 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
KSS-Symbol
15
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,9 %
+109.995
Neu +6,32 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
PARA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
5,97 Mio. $ 0,88 %
+132.172
Neu +5,46 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
NWSA-Symbol
17
Put
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,81 %
+213.500
Neu +5,63 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
RPT-Symbol
18
Rithm Property Trust
RPT
81,1 Mio. $
5,08 Mio. $ 0,75 %
65.283
-1.400
-2 % -103.099 $
2020 Q1
5 Quartale
VPCBU
19
Nicht mehr gelistet
VPC Impact Acquisition Holdings II Unit
VPCBU
5,02 Mio. $ 0,74 %
500.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
AAC.U
20
Nicht mehr gelistet
Ares Acquisition Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-fifth of one redeemable warrant
AAC.U
5 Mio. $ 0,74 %
500.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
BWA-Symbol
21
CALL
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,73 %
+114.736
Neu +5,05 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
LEA-Symbol
22
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,71 %
+27.528
Neu +5,09 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
JWN-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
4,05 Mio. $ 0,6 %
110.714
+54.593
+97 % +1,99 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
ANZUU
24
Nicht mehr gelistet
Anzu Special Acquisition Corp I Units
ANZUU
4 Mio. $ 0,59 %
399.700
– –
2021 Q1
1 Quartal
CTAC
25
Nicht mehr gelistet
Cerberus Telecom Acquisition Corp.
CTAC
3,97 Mio. $ 0,59 %
+400.000
Neu +3,97 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Snow Capital Management
Snow Capital Management Sewickley, Pennsylvania 703 Mio. $ AUM 76,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allegiant Private Advisors
Allegiant Private Advisors Sarasota, Florida 618 Mio. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Hoover Financial Advisors Malvern, Pennsylvania 562 Mio. $ AUM 37,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
ARS Wealth Advisors St. Petersburg, Florida 556 Mio. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPSG
Princeton Portfolio Strategies Group Princeton, New Jersey 517 Mio. $ AUM 37,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMAS
PNC Managed Account Solutions Houston, Texas 503 Mio. $ AUM
HH
Hernani Holdings Jackson, Wyoming 465 Mio. $ AUM 28,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ellington Management Group für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Ellington Management Group 209 Positionen im Wert von 676 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Ellington Management Group zog im Q2 2021 netto 43,2 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AGNC Investment – eine Position im geschätzten Wert von 13,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ellington Management Group eine neue Position in Rithm Capital im Wert von 18,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ellington Management Group im Q2 2021 war Rithm Capital: 1.759.306 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.
  • Ellington Management Group hat seine Position in Mr. Cooper in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ellington Management Group im Q2 2021 entfiel auf Ready Capital und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
  • Ellington Management Group hat seine Position in AGNC Investment im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ellington Management Group machen im Q2 2021 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 676 Mio. $ aus.
  • Ellington Management Group eröffnete 48 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Ellington Management Group sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 676 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ellington Management Group für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .