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Ellington Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 676 M
Rotación
38.76%
Rendimiento estimado a 1 año
23.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 676 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 137 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 43.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.7%
Posición
209
Nuevas
48
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rithm Capital
RITM
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+USD 7.65 M |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+USD 6.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGNC Investment
AGNC
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Essent Group
ESNT
|
+USD 5.7 M |
| 3 |
MGIC Investment
MTG
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
VPCC.U
VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. Units, each consisting of one share of Class A common stoc
VPCC.U
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Ready Capital
RC
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.02% |
| 2 | Bienes raíces | 7.77% |
| 3 | Finanzas | 4.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.12% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 107 M | 15.9% |
1,220,100
-1,463,700
| -55% | -USD 128 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opción de venta
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2597 M
| USD 69.4 M | 10.28% |
+122,500
| Nuevas | +USD 32.5 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Avis
CAR
USD 3633 M
| USD 24.6 M | 3.64% |
+315,400
| Nuevas | +USD 26.1 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 23 M | 3.41% |
65,000
-160,000
| -71% | -USD 53.8 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
5
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 22.2 M | 3.28% |
+338,000
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opción de venta
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 21.2 M | 3.14% |
540,000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 18.6 M | 2.76% |
+1,759,306
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
8
Ellington Financial
EFC
USD 1502 M
| USD 16.3 M | 2.41% |
850,887
+637
| +0.1% | +USD 11.8 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 16.1 M | 2.38% |
+70,000
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.7 M | 2.03% |
32,000
-148,000
| -82% | -USD 61.8 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 13 M | 1.93% |
393,763
+297,566
| +309% | +USD 9.9 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 11.6 M | 1.72% |
+132,076
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
PennyMac Financial
PFSI
USD 3134 M
| USD 11.6 M | 1.71% |
187,278
+125,935
| +205% | +USD 7.65 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
MFA Financial
MFA
USD 666 M
| USD 6.48 M | 0.96% |
352,992
+195,684
| +124% | +USD 3.46 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Kohl's
KSS
USD 2448 M
| USD 6.06 M | 0.9% |
+109,995
| Nuevas | +USD 6.32 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 5.97 M | 0.88% |
+132,172
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opción de venta
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| USD 5.5 M | 0.81% |
+213,500
| Nuevas | +USD 5.63 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
Rithm Property Trust
RPT
USD 81.1 M
| USD 5.08 M | 0.75% |
65,283
-1,400
| -2% | -USD 103 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
VPCBU
19
Dejó de cotizar
VPC Impact Acquisition Holdings II Unit
VPCBU
| USD 5.02 M | 0.74% |
500,000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
AAC.U
20
Dejó de cotizar
Ares Acquisition Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-fifth of one redeemable warrant
AAC.U
| USD 5 M | 0.74% |
500,000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
21
Opción de compra
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 4.9 M | 0.73% |
+114,736
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 4.82 M | 0.71% |
+27,528
| Nuevas | +USD 5.09 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 4.05 M | 0.6% |
110,714
+54,593
| +97% | +USD 1.99 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
ANZUU
24
Dejó de cotizar
Anzu Special Acquisition Corp I Units
ANZUU
| USD 4 M | 0.59% |
399,700
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
CTAC
25
Dejó de cotizar
Cerberus Telecom Acquisition Corp.
CTAC
| USD 3.97 M | 0.59% |
+400,000
| Nuevas | +USD 3.97 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HFA
AWA
PPSG
PMAS
HH
Revisión del portafolio de Ellington Management Group en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Ellington Management Group mantenía 209 posiciones valuadas en USD 676 M, un 17% menos que los USD 813 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Ellington Management Group registró retiros netos por USD 43.2 M en T2 2021, cerró 33 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue AGNC Investment, una posición estimada en USD 13.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Finanzas.
Contra la tendencia, Ellington Management Group abrió una nueva posición en Rithm Capital por valor de USD 18.6 M.
- La mayor compra de Ellington Management Group en T2 2021 fue Rithm Capital: 1,759,306 acciones por un valor de USD 18.6 M.
- Ellington Management Group fue quien más aumentó su posición en Mr. Cooper durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de Ellington Management Group durante T2 2021 fue en Ready Capital, con un recorte estimado de USD 2.41 M.
- Ellington Management Group cerró por completo su posición en AGNC Investment en T2 2021, con una venta estimada de USD 13.1 M.
- Las diez principales posiciones de Ellington Management Group representan 59% de su cartera de USD 676 M en T2 2021.
- Ellington Management Group abrió 48 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Ellington Management Group cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 676 M.
Según el Informe 13F de Ellington Management Group correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.