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HH

Hernani Holdings Posiciones de la cartera

AUM USD 465 M Rotación 7.69%
Rendimiento estimado a 1 año 28.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 465 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 69.3 M
Flujo de capital
-USD 96.4 M
Flujo de capital %
-20.74%
10 principales posiciones (%)
97.66%
Posición
13
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 39.2 M
2
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 37.6 M
3
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 9.07 M
4
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 1.24 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 204 M 43.78%
913,406
-180,690
-17% -USD 39.2 M
2019 Q4
6 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 101 M 21.82%
1,968,966
-175,740
-8% -USD 9.07 M
2019 Q4
6 trimestres
icono de BND
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 50.5 M 10.85%
587,485
-440,600
-43% -USD 37.6 M
2019 Q4
6 trimestres
icono de VWO
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 47.9 M 10.3%
881,235
-23,190
-3% -USD 1.24 M
2019 Q4
6 trimestres

Fondos similares

SA
SAIF Advisors Admiralty, Hong Kong AUM de USD 438 M
PMAS
PNC Managed Account Solutions Houston, Texas AUM de USD 503 M
PPSG
Princeton Portfolio Strategies Group Princeton, New Jersey AUM de USD 517 M 37.7% Rendimiento estimado a 1 año
OCM
Oakwood Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 388 M 39.47% Rendimiento estimado a 1 año
22CM
20/20 Capital Management Costa Mesa, California AUM de USD 386 M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año
EWF
Epstein & White Financial San Diego, California AUM de USD 379 M 31.08% Rendimiento estimado a 1 año
AWA
ARS Wealth Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 556 M 30.03% Rendimiento estimado a 1 año
HFA
Hoover Financial Advisors Malvern, Pennsylvania AUM de USD 562 M 37.9% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Hernani Holdings en T2 2021

Al cierre de T2 2021, Hernani Holdings mantenía 13 posiciones valuadas en USD 465 M, un 13% menos que los USD 534 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.

Hernani Holdings retiró un monto neto de USD 96.4 M en T2 2021, cerró 1 posición y redujo 4 tenencias. Su mayor reducción fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.2 M.

  • La mayor reducción de Hernani Holdings durante T2 2021 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.2 M.
  • Las diez principales posiciones de Hernani Holdings representan 98% de su cartera de USD 465 M en T2 2021.
  • Hernani Holdings abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2021.
  • El valor de la cartera de Hernani Holdings cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 465 M.

Según el Informe 13F de Hernani Holdings correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.