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EWF
Epstein & White Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 379 M
Rotación
21%
Rendimiento estimado a 1 año
31.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.02%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 379 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.6 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.61%
Posición
100
Nuevas
15
Aumentadas
47
Reducidas
22
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 572 k |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 346 k |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 266 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 261 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 2.46% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.81% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 126 M | 33.36% |
294,130
+10,183
| +4% | +USD 4.27 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 35.7 M | 9.42% |
1,189,566
+47,747
| +4% | +USD 1.42 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 33 M | 8.72% |
248,749
+10,194
| +4% | +USD 1.31 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 27 M | 7.13% |
470,598
+20,439
| +5% | +USD 1.17 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 16.1 M | 4.25% |
62,979
-2,296
| -4% | -USD 572 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 14.6 M | 3.86% |
283,111
+15,564
| +6% | +USD 823 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 13.4 M | 3.54% |
77,021
+4,036
| +6% | +USD 684 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 13.3 M | 3.51% |
181,063
+9,673
| +6% | +USD 699 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 13.1 M | 3.45% |
339,180
+18,705
| +6% | +USD 722 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 12.8 M | 3.37% |
192,817
+8,322
| +5% | +USD 541 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 8.63 M | 2.28% |
137,782
-5,528
| -4% | -USD 346 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.08 M | 1.87% |
94,461
+5,501
| +6% | +USD 415 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.78 M | 1.26% |
34,871
+468
| +1% | +USD 60.6 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.65 M | 1.23% |
47,158
-2,769
| -6% | -USD 266 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.04 M | 1.07% |
60,490
+3,131
| +5% | +USD 206 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4 M | 1.05% |
74,375
+1,650
| +2% | +USD 89.1 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 2.09 M | 0.55% |
39,033
-1,685
| -4% | -USD 89.5 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1.53 M | 0.4% |
20,864
-1,518
| -7% | -USD 111 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.48 M | 0.39% |
8,620
+320
| +4% | +USD 53.2 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.38 M | 0.36% |
5,087
+138
| +3% | +USD 35.1 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.37 M | 0.36% |
3,874
-15
| -0.4% | -USD 5.04 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.35 M | 0.36% |
35,898
-542
| -1% | -USD 20.3 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 1.24 M | 0.33% |
+57,779
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.14 M | 0.3% |
8,014
+387
| +5% | +USD 52.3 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
25
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1449 M
| USD 1.13 M | 0.3% |
27,493
-239
| -0.9% | -USD 10 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
22CM
OCM
EIM
GSBTD
SA
FI
HH
SWMG
Revisión del portafolio de Epstein & White Financial en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Epstein & White Financial mantenía 100 posiciones por un valor de USD 379 M, un aumento de 10% frente a los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Epstein & White Financial destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FS KKR Capital: 57,779 acciones con un valor de USD 1.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 572 k.
- La mayor compra de Epstein & White Financial en T2 2021 fue FS KKR Capital: 57,779 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- Epstein & White Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 4.27 M.
- La mayor reducción de Epstein & White Financial durante T2 2021 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 572 k.
- Epstein & White Financial cerró por completo su posición en FS KKR Capital Corp. II en T2 2021, con una venta estimada de USD 1.26 M.
- Las diez principales posiciones de Epstein & White Financial representan 81% de su cartera de USD 379 M en T2 2021.
- Epstein & White Financial abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Epstein & White Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 379 M.
Según el Informe 13F de Epstein & White Financial correspondiente a T2 2021, presentado el 10 ago 2021.