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SWMG
Strategic Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 274 M
Rotación
15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
42.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+4.7%)
Flujo de capital
-USD 2.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.91%
Posición
138
Nuevas
5
Aumentadas
36
Reducidas
67
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.03 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 991 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novavax
NVAX
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Chesapeake Utilities
CPK
|
+USD 998 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 792 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.6% |
| 2 | Tecnología | 5.68% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.74% |
| 4 | Finanzas | 4.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 60.6 M | 22.12% |
2,404,308
-92,517
| -4% | -USD 2.34 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 33 M | 12.05% |
76,771
+12,006
| +19% | +USD 5.03 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 27.4 M | 9.99% |
508,985
-1,950
| -0.4% | -USD 105 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 13.6 M | 4.95% |
199,944
+2,212
| +1% | +USD 143 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8021 M
| USD 10.9 M | 4% |
59,983
+558
| +0.9% | +USD 102 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 10.2 M | 3.71% |
74,202
-10,649
| -13% | -USD 1.38 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 7.54 M | 2.75% |
195,677
-2,853
| -1% | -USD 110 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 6.07 M | 2.22% |
27,258
-3,649
| -12% | -USD 792 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 5.69 M | 2.08% |
33,080
-2,520
| -7% | -USD 419 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3704 M
| USD 5.6 M | 2.04% |
130,622
+10,989
| +9% | +USD 465 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 4.27 M | 1.56% |
65,002
+38,538
| +146% | +USD 2.52 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3289 M
| USD 3.5 M | 1.28% |
29,061
-8,428
| -22% | -USD 998 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSJL
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| USD 3.19 M | 1.16% |
138,577
+2,623
| +2% | +USD 60.4 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 2.95 M | 1.08% |
8,482
-294
| -3% | -USD 94.3 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
15
T. Rowe Price
TROW
USD 21.8 mil M
| USD 2.8 M | 1.02% |
14,152
+2
| +0% | +USD 374 |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 2.8 M | 1.02% |
24,770
+736
| +3% | +USD 82.1 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 2.52 M | 0.92% |
8,640
-309
| -3% | -USD 81.6 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 2.5 M | 0.91% |
137,154
+81
| +0.1% | +USD 1.46 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5293 M
| USD 2.4 M | 0.88% |
46,831
+972
| +2% | +USD 49.9 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 2.35 M | 0.86% |
75,189
+47,662
| +173% | +USD 1.49 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSJM
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 2.19 M | 0.8% |
93,857
+11,547
| +14% | +USD 269 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 2.04 M | 0.74% |
6,395
-957
| -13% | -USD 304 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.03 M | 0.74% |
4,737
-336
| -7% | -USD 140 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.95 M | 0.71% |
7,199
-1,434
| -17% | -USD 364 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
25
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3163 M
| USD 1.38 M | 0.51% |
39,594
+7,207
| +22% | +USD 247 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MFM
NFP
SFSIG
Revisión del portafolio de Strategic Wealth Management Group en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Strategic Wealth Management Group mantenía 138 posiciones por un valor de USD 274 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 262 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Strategic Wealth Management Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 36, 67 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Extended Market ETF: 7,172 acciones con un valor de USD 1.35 M. La mayor venta fue Novavax, por un valor estimado de USD 2.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Strategic Wealth Management Group en T2 2021 fue Vanguard Extended Market ETF: 7,172 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- Strategic Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 5.03 M.
- La mayor reducción de Strategic Wealth Management Group durante T2 2021 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.34 M.
- Strategic Wealth Management Group cerró por completo su posición en Novavax en T2 2021, con una venta estimada de USD 2.4 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Wealth Management Group representan 66% de su cartera de USD 274 M en T2 2021.
- Strategic Wealth Management Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Strategic Wealth Management Group aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 274 M.
Según el Informe 13F de Strategic Wealth Management Group correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.