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SWMG
Strategic Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$2.74億
週轉率
15.22%
1年估算報酬率
42.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.99%
1年估算報酬率
+42.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
+US$1236萬
(+4.7%)
資金流向
-US$254萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.91%
持股
138
新
5
增持
36
減碼
67
已平倉
16
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$503萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$252萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$149萬 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$99.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Novavax
NVAX
|
+US$240萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$234萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$138萬 |
| 4 |
Chesapeake Utilities
CPK
|
+US$100萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$79.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.6% |
| 2 | 資訊科技 | 5.68% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.74% |
| 4 | 金融 | 4.17% |
| 5 | 通訊服務 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$6060萬 | 22.12% |
2,404,308
-92,517
| -4% | -US$234萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$3300萬 | 12.05% |
76,771
+12,006
| +19% | +US$503萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227億
| US$2736萬 | 9.99% |
508,985
-1,950
| -0.4% | -US$10.5萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248億
| US$1357萬 | 4.95% |
199,944
+2,212
| +1% | +US$14.3萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.9億
| US$1095萬 | 4% |
59,983
+558
| +0.9% | +US$10.2萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1016萬 | 3.71% |
74,202
-10,649
| -13% | -US$138萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$754萬 | 2.75% |
195,677
-2,853
| -1% | -US$11萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960億
| US$607萬 | 2.22% |
27,258
-3,649
| -12% | -US$79.2萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$569萬 | 2.08% |
33,080
-2,520
| -7% | -US$41.9萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37.1億
| US$560萬 | 2.04% |
130,622
+10,989
| +9% | +US$46.5萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$427萬 | 1.56% |
65,002
+38,538
| +146% | +US$252萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
12
Chesapeake Utilities
CPK
US$34億
| US$350萬 | 1.28% |
29,061
-8,428
| -22% | -US$100萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
BSJL
13
已下市
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$319萬 | 1.16% |
138,577
+2,623
| +2% | +US$6.04萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$295萬 | 1.08% |
8,482
-294
| -3% | -US$9.43萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
15
T. Rowe Price
TROW
US$221億
| US$280萬 | 1.02% |
14,152
+2
| +0% | +US$374 |
2018 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$280萬 | 1.02% |
24,770
+736
| +3% | +US$8.21萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
17
PayPal
PYPL
US$469億
| US$252萬 | 0.92% |
8,640
-309
| -3% | -US$8.16萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283億
| US$250萬 | 0.91% |
137,154
+81
| +0.1% | +US$1,465 |
2020 Q3
3個季度
|
|
19
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4億
| US$240萬 | 0.88% |
46,831
+972
| +2% | +US$4.99萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$235萬 | 0.86% |
75,189
+47,662
| +173% | +US$149萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
BSJM
21
已下市
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$219萬 | 0.8% |
93,857
+11,547
| +14% | +US$26.9萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3178億
| US$204萬 | 0.74% |
6,395
-957
| -13% | -US$30.4萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$203萬 | 0.74% |
4,737
-336
| -7% | -US$14萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$195萬 | 0.71% |
7,199
-1,434
| -17% | -US$36.4萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
25
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.5億
| US$138萬 | 0.51% |
39,594
+7,207
| +22% | +US$24.7萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
相似基金
MFM
NFP
SFSIG
Strategic Wealth Management Group的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Strategic Wealth Management Group持有138個部位，價值US$2.74億，較前一季的US$2.62億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Strategic Wealth Management Group的2021年第2季申報資料顯示有新增5項、增加36檔、減碼67檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Extended Market ETF：共7,172股，價值US$135萬。 最大的一筆賣出是Novavax，估計金額為US$240萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的72%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Strategic Wealth Management Group在2021年第2季最大筆買進的是Vanguard Extended Market ETF：共買進7,172股，價值US$135萬。
- Strategic Wealth Management Group在2021年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$503萬。
- Strategic Wealth Management Group在2021年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$234萬。
- Strategic Wealth Management Group於2021年第2季完全出清Novavax，估計賣出金額為US$240萬。
- 在2021年第2季，Strategic Wealth Management Group的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占66%。
- Strategic Wealth Management Group在2021年第2季新增了5個部位，並平倉16個部位。
- Strategic Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$2.74億。
根據Strategic Wealth Management Group的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月13日提交。