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SWMG
Strategic Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 274 mi
Giro
15,22%
Retorno est. (1 ano)
42,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,99%
Retorno est. (1 ano)
+42,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,91%
Posição
138
Nova
5
Aumentada
36
Reduzida
67
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,03 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 991 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novavax
NVAX
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Chesapeake Utilities
CPK
|
+US$ 998 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 792 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,6% |
| 2 | Tecnologia | 5,68% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,74% |
| 4 | Financeiro | 4,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 60,6 mi | 22,12% |
2.404.308
-92.517
| -4% | -US$ 2,34 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 891 bi
| US$ 33 mi | 12,05% |
76.771
+12.006
| +19% | +US$ 5,03 mi |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 27,4 mi | 9,99% |
508.985
-1.950
| -0,4% | -US$ 105 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 13,6 mi | 4,95% |
199.944
+2.212
| +1% | +US$ 143 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,98 bi
| US$ 10,9 mi | 4% |
59.983
+558
| +0,9% | +US$ 102 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 10,2 mi | 3,71% |
74.202
-10.649
| -13% | -US$ 1,38 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 7,54 mi | 2,75% |
195.677
-2.853
| -1% | -US$ 110 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 6,07 mi | 2,22% |
27.258
-3.649
| -12% | -US$ 792 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 5,69 mi | 2,08% |
33.080
-2.520
| -7% | -US$ 419 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,72 bi
| US$ 5,6 mi | 2,04% |
130.622
+10.989
| +9% | +US$ 465 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 4,27 mi | 1,56% |
65.002
+38.538
| +146% | +US$ 2,52 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,29 bi
| US$ 3,5 mi | 1,28% |
29.061
-8.428
| -22% | -US$ 998 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSJL
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$ 3,19 mi | 1,16% |
138.577
+2.623
| +2% | +US$ 60,4 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,95 mi | 1,08% |
8.482
-294
| -3% | -US$ 94,3 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
15
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,9 bi
| US$ 2,8 mi | 1,02% |
14.152
+2
| +0% | +US$ 374 |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 2,8 mi | 1,02% |
24.770
+736
| +3% | +US$ 82,1 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
US$ 49,4 bi
| US$ 2,52 mi | 0,92% |
8.640
-309
| -3% | -US$ 81,6 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 2,5 mi | 0,91% |
137.154
+81
| +0,1% | +US$ 1,46 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,29 bi
| US$ 2,4 mi | 0,88% |
46.831
+972
| +2% | +US$ 49,9 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 2,35 mi | 0,86% |
75.189
+47.662
| +173% | +US$ 1,49 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSJM
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 2,19 mi | 0,8% |
93.857
+11.547
| +14% | +US$ 269 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 2,04 mi | 0,74% |
6.395
-957
| -13% | -US$ 304 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 2,03 mi | 0,74% |
4.737
-336
| -7% | -US$ 140 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,95 mi | 0,71% |
7.199
-1.434
| -17% | -US$ 364 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
25
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,16 bi
| US$ 1,38 mi | 0,51% |
39.594
+7.207
| +22% | +US$ 247 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MFM
NFP
SFSIG
Revisão da carteira de Strategic Wealth Management Group no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Strategic Wealth Management Group detinha 138 posições avaliadas em US$ 274 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 262 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Strategic Wealth Management Group mostra 5 novas, 36 aumentaram, 67 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Extended Market ETF: 7.172 ações no valor de US$ 1,35 mi. A maior venda foi de Novavax, estimada em US$ 2,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Strategic Wealth Management Group no T2 2021 foi Vanguard Extended Market ETF: 7.172 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Strategic Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 5,03 mi.
- A maior redução de Strategic Wealth Management Group em T2 2021 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,34 mi.
- Strategic Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em Novavax no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,4 mi.
- As dez maiores posições de Strategic Wealth Management Group representam 66% de sua carteira de US$ 274 mi no T2 2021.
- Strategic Wealth Management Group abriu 5 novas posições e encerrou 16 em T2 2021.
- O valor da carteira de Strategic Wealth Management Group subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 274 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Wealth Management Group referente a T2 2021, protocolado em 13 de ago. de 2021.