Wir sind mit live! Mehr erfahren
SWMG

Strategic Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,54 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,91 %
Position
138
Neu
5
Aufgestockt
36
Reduziert
67
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,03 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,52 Mio. $
3
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+1,49 Mio. $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,31 Mio. $
5
BAB-Symbol
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+991.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVAX-Symbol
Novavax
NVAX
+2,4 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,34 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,38 Mio. $
4
CPK-Symbol
Chesapeake Utilities
CPK
+997.650 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+791.923 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,6 %
2 Technologie 5,68 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,74 %
4 Finanzwesen 4,17 %
5 Kommunikationsdienste 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
60,6 Mio. $ 22,12 %
2.404.308
-92.517
-4 % -2,34 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
33 Mio. $ 12,05 %
76.771
+12.006
+19 % +5,03 Mio. $
2019 Q3
7 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
27,4 Mio. $ 9,99 %
508.985
-1.950
-0,4 % -105.280 $
2018 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,95 %
199.944
+2.212
+1 % +142.612 $
2018 Q4
10 Quartale
VDC-Symbol
5
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4 %
59.983
+558
+0,9 % +101.985 $
2018 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 3,71 %
74.202
-10.649
-13 % -1,38 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
IQLT-Symbol
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,75 %
195.677
-2.853
-1 % -110.151 $
2020 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,22 %
27.258
-3.649
-12 % -791.923 $
2018 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,69 Mio. $ 2,08 %
33.080
-2.520
-7 % -418.821 $
2018 Q4
10 Quartale
LRGF-Symbol
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
5,6 Mio. $ 2,04 %
130.622
+10.989
+9 % +464.731 $
2018 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,56 %
65.002
+38.538
+146 % +2,52 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
CPK-Symbol
12
Chesapeake Utilities
CPK
3,34 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,28 %
29.061
-8.428
-22 % -997.650 $
2018 Q4
10 Quartale
BSJL
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
3,19 Mio. $ 1,16 %
138.577
+2.623
+2 % +60.432 $
2019 Q1
9 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,08 %
8.482
-294
-3 % -94.318 $
2018 Q4
10 Quartale
TROW-Symbol
15
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,02 %
14.152
+2
+0 % +374 $
2018 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,02 %
24.770
+736
+3 % +82.093 $
2019 Q4
6 Quartale
PYPL-Symbol
17
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,92 %
8.640
-309
-3 % -81.616 $
2018 Q4
10 Quartale
FNDX-Symbol
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,91 %
137.154
+81
+0,1 % +1.465 $
2020 Q3
3 Quartale
ISTB-Symbol
19
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,88 %
46.831
+972
+2 % +49.885 $
2020 Q3
3 Quartale
SPSB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,86 %
75.189
+47.662
+173 % +1,49 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
BSJM
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
2,19 Mio. $ 0,8 %
93.857
+11.547
+14 % +269.417 $
2020 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,74 %
6.395
-957
-13 % -304.389 $
2018 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,74 %
4.737
-336
-7 % -140.247 $
2018 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,71 %
7.199
-1.434
-17 % -364.498 $
2018 Q4
10 Quartale
BOTZ-Symbol
25
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,51 %
39.594
+7.207
+22 % +247.204 $
2019 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MFM
Mohican Financial Management Wilton, Connecticut 256 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
FormulaFolio Investments Grand Rapids, Michigan 299 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHSU
Oregon Health & Science University Portland, Oregon 227 Mio. $ AUM
GSBTD
Glenview State Bank Trust Department Glenview, Illinois 327 Mio. $ AUM 40,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFP
Novak Financial Planning Bel Air, Maryland 204 Mio. $ AUM
VSWA
Vontobel Swiss Wealth Advisors Zurich, Switzerland 195 Mio. $ AUM 43,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCG
MACRO Consulting Group Parsippany, New Jersey 194 Mio. $ AUM 33,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFSIG
San Francisco Sentry Investment Group San Francisco, California 192 Mio. $ AUM 276,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategic Wealth Management Group für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Strategic Wealth Management Group 138 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategic Wealth Management Group für Q2 2021 weist 5 neu, 36 erhöht, 67 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Extended Market ETF: 7.172 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Novavax mit einem geschätzten Wert von 2,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Strategic Wealth Management Group im Q2 2021 war Vanguard Extended Market ETF: 7.172 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
  • Strategic Wealth Management Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Wealth Management Group im Q2 2021 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,34 Mio. $.
  • Strategic Wealth Management Group hat seine Position in Novavax im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Wealth Management Group machen im Q2 2021 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Strategic Wealth Management Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Strategic Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Wealth Management Group für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .