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NFP

Novak Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 7,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,11 %
Position
122
Neu
8
Aufgestockt
40
Reduziert
60
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,34 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,28 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,73 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,38 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+406.943 $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+390.475 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+315.000 $
4
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+119.676 $
5
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+111.476 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,01 %
2 Finanzwesen 2,01 %
3 Technologie 1,8 %
4 Gesundheitswesen 1,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,04 %
46.180
+15.399
+50 % +3,34 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,71 Mio. $ 4,27 %
24.587
-203
-0,8 % -68.258 $
2020 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
8,2 Mio. $ 4,02 %
49.537
-2.298
-4 % -390.475 $
2020 Q4
2 Quartale
ICSH-Symbol
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
7,75 Mio. $ 3,79 %
153.411
+3.408
+2 % +172.127 $
2020 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
7,73 Mio. $ 3,79 %
85.965
-28
-0 % -2.501 $
2020 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
7,28 Mio. $ 3,56 %
88.558
+21.036
+31 % +1,73 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,86 Mio. $ 3,36 %
44.342
-220
-0,5 % -33.766 $
2020 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,8 %
105.184
+1.397
+1 % +74.407 $
2020 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,35 %
39.300
-902
-2 % -111.476 $
2020 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,15 %
91.794
-1.488
-2 % -67.566 $
2020 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,02 %
122.599
+10.052
+9 % +347.464 $
2020 Q4
2 Quartale
IWY-Symbol
12
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,89 %
25.570
+874
+4 % +125.076 $
2020 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,47 Mio. $ 1,7 %
25.346
-89
-0,3 % -11.532 $
2020 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,65 %
22.407
-154
-0,7 % -22.927 $
2020 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,64 %
44.782
-49
-0,1 % -3.699 $
2020 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,63 %
6.774
-198
-3 % -97.669 $
2020 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,58 %
128.139
+20.097
+19 % +507.427 $
2020 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,49 %
38.565
-1.258
-3 % -99.934 $
2020 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,48 %
13.443
+1.253
+10 % +277.677 $
2020 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,45 %
22.100
-643
-3 % -84.760 $
2020 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,39 %
53.225
-27
-0,1 % -1.434 $
2020 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,38 %
63.471
+3.198
+5 % +137.097 $
2020 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,23 %
68.727
-793
-1 % -29.009 $
2020 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,2 %
18.225
+7.682
+73 % +1,04 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
EFAV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,17 %
31.508
-1.247
-4 % -93.955 $
2020 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VSWA
Vontobel Swiss Wealth Advisors Zurich, Switzerland 195 Mio. $ AUM 43,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCG
MACRO Consulting Group Parsippany, New Jersey 194 Mio. $ AUM 33,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFSIG
San Francisco Sentry Investment Group San Francisco, California 192 Mio. $ AUM 276,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHSU
Oregon Health & Science University Portland, Oregon 227 Mio. $ AUM
LWPC
Legacy Wealth Partners (California) Calabasas, California 180 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Treybourne Wealth Planners Greenwood, Indiana 162 Mio. $ AUM
MFM
Mohican Financial Management Wilton, Connecticut 256 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCAP
Pratt Collard Advisory Partners Buffalo, New York 150 Mio. $ AUM 51,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Novak Financial Planning für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Novak Financial Planning 122 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Novak Financial Planning investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 57.597 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 406.943 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Novak Financial Planning im Q2 2021 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 57.597 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Novak Financial Planning hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Novak Financial Planning im Q2 2021 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 406.943 $.
  • Novak Financial Planning hat seine Position in Microsoft im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Novak Financial Planning machen im Q2 2021 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Novak Financial Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Novak Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Novak Financial Planning für Q2 2021 am 21. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .