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NFP

Novak Financial Planning Ativos da carteira

AUM US$ 204 mi Giro 7,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,93%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital (%)
6,55%
10 maiores posições (%)
35,11%
Posição
122
Nova
8
Aumentada
40
Reduzida
60
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 3,34 mi
2
ícone de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$ 2,28 mi
3
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 1,73 mi
4
ícone de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$ 1,38 mi
5
ícone de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$ 1,34 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$ 407 mil
2
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 390 mil
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 315 mil
4
ícone de EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+US$ 120 mil
5
ícone de SDY
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+US$ 111 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 88,01%
2 Financeiro 2,01%
3 Tecnologia 1,8%
4 Saúde 1,62%
5 Consumo discricionário 1,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
US$ 10,3 mi 5,04%
46.180
+15.399
+50% +US$ 3,34 mi
2020 Q4
2 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
US$ 8,71 mi 4,27%
24.587
-203
-0,8% -US$ 68,3 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de GLD
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
US$ 8,2 mi 4,02%
49.537
-2.298
-4% -US$ 390 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de ICSH
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
US$ 7,75 mi 3,79%
153.411
+3.408
+2% +US$ 172 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de BIV
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
US$ 7,73 mi 3,79%
85.965
-28
-0% -US$ 2,5 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de BSV
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
US$ 7,28 mi 3,56%
88.558
+21.036
+31% +US$ 1,73 mi
2020 Q4
2 trimestres
ícone de VIG
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
US$ 6,86 mi 3,36%
44.342
-220
-0,5% -US$ 33,8 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 5,71 mi 2,8%
105.184
+1.397
+1% +US$ 74,4 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de SDY
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
US$ 4,81 mi 2,35%
39.300
-902
-2% -US$ 111 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de VUG
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
US$ 4,39 mi 2,15%
91.794
-1.488
-2% -US$ 67,6 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de IAU
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
US$ 4,13 mi 2,02%
122.599
+10.052
+9% +US$ 347 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de IWY
12
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,2 bi
US$ 3,85 mi 1,89%
25.570
+874
+4% +US$ 125 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 3,47 mi 1,7%
25.346
-89
-0,3% -US$ 11,5 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de RSP
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
US$ 3,38 mi 1,65%
22.407
-154
-0,7% -US$ 22,9 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de IEFA
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 3,35 mi 1,64%
44.782
-49
-0,1% -US$ 3,7 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de MDY
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
US$ 3,33 mi 1,63%
6.774
-198
-3% -US$ 97,7 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de SCHD
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
US$ 3,23 mi 1,58%
128.139
+20.097
+19% +US$ 507 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de EFA
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
US$ 3,04 mi 1,49%
38.565
-1.258
-3% -US$ 100 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de VB
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
US$ 3,03 mi 1,48%
13.443
+1.253
+10% +US$ 278 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de LQD
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
US$ 2,97 mi 1,45%
22.100
-643
-3% -US$ 84,8 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de IUSB
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
US$ 2,85 mi 1,39%
53.225
-27
-0,1% -US$ 1,43 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de XLRE
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,88 bi
US$ 2,81 mi 1,38%
63.471
+3.198
+5% +US$ 137 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de XLF
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
US$ 2,52 mi 1,23%
68.727
-793
-1% -US$ 29 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de PG
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 2,46 mi 1,2%
18.225
+7.682
+73% +US$ 1,04 mi
2020 Q4
2 trimestres
ícone de EFAV
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,48 bi
US$ 2,38 mi 1,17%
31.508
-1.247
-4% -US$ 94 mil
2020 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

VSWA
Vontobel Swiss Wealth Advisors Zurich, Switzerland AUM de US$ 195 mi 43,77% Retorno est. (1 ano)
MCG
MACRO Consulting Group Parsippany, New Jersey AUM de US$ 194 mi 33,1% Retorno est. (1 ano)
SFSIG
San Francisco Sentry Investment Group San Francisco, California AUM de US$ 192 mi 276,26% Retorno est. (1 ano)
OHSU
Oregon Health & Science University Portland, Oregon AUM de US$ 227 mi
LWPC
Legacy Wealth Partners (California) Calabasas, California AUM de US$ 180 mi 48,85% Retorno est. (1 ano)
TWP
Treybourne Wealth Planners Greenwood, Indiana AUM de US$ 162 mi
MFM
Mohican Financial Management Wilton, Connecticut AUM de US$ 256 mi 0% Retorno est. (1 ano)
PCAP
Pratt Collard Advisory Partners Buffalo, New York AUM de US$ 150 mi 51,02% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Novak Financial Planning no T2 2021

No fechamento de T2 2021, Novak Financial Planning detinha 122 posições avaliadas em US$ 204 mi, alta de 12% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

Novak Financial Planning alocou US$ 13,4 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 8 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 57.597 ações no valor de US$ 2,28 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 407 mil.

  • A maior compra de Novak Financial Planning no T2 2021 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 57.597 ações no valor de US$ 2,28 mi.
  • Novak Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,34 mi.
  • A maior redução de Novak Financial Planning em T2 2021 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 407 mil.
  • Novak Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
  • As dez maiores posições de Novak Financial Planning representam 35% de sua carteira de US$ 204 mi no T2 2021.
  • Novak Financial Planning abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T2 2021.
  • O valor da carteira de Novak Financial Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 204 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Novak Financial Planning referente a T2 2021, protocolado em 21 de jul. de 2021.