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TWP
Treybourne Wealth Planners Ativos da carteira
AUM
US$ 162 mi
Giro
14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,15%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 7,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,64%
Posição
48
Nova
6
Aumentada
14
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 890 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 261 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 174 mil |
| 5 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$ 110 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,18% |
| 2 | Saúde | 3,88% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,98% |
| 4 | Financeiro | 1,86% |
| 5 | Tecnologia | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 35,9 mi | 22,22% |
1.967.816
+31.280
| +2% | +US$ 541 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 28,6 mi | 17,72% |
1.256.100
+78.165
| +7% | +US$ 1,77 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 17,6 mi | 10,88% |
341.316
+14.699
| +5% | +US$ 759 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 15,5 mi | 9,57% |
464.863
+9.844
| +2% | +US$ 331 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 12,2 mi | 7,53% |
467.228
+25.380
| +6% | +US$ 649 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 9,13 mi | 5,65% |
277.719
+27.440
| +11% | +US$ 890 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 5,87 mi | 3,63% |
90.897
-1.717
| -2% | -US$ 110 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,49 mi | 2,78% |
19.566
+96
| +0,5% | +US$ 19,3 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 3,31 mi | 2,05% |
45.214
-2.377
| -5% | -US$ 174 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 2,59 mi | 1,6% |
42.986
-990
| -2% | -US$ 59 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 2,46 mi | 1,52% |
51.127
-1.124
| -2% | -US$ 54,5 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 2,43 mi | 1,51% |
+47.925
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 2,39 mi | 1,48% |
36.945
-415
| -1% | -US$ 25,5 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 2,33 mi | 1,44% |
22.463
-10.000
| -31% | -US$ 1,01 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 1,81 mi | 1,12% |
+84.285
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 1,53 mi | 0,95% |
56.216
+4.332
| +8% | +US$ 115 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,04 mi | 0,64% |
7.562
+56
| +0,7% | +US$ 7,26 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 931 mil | 0,58% |
12.806
-150
| -1% | -US$ 10,4 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 776 mil | 0,48% |
1.805
+255
| +16% | +US$ 107 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 769 mil | 0,48% |
23.837
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 649 mil | 0,4% |
6.481
-2.603
| -29% | -US$ 261 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 586 mil | 0,36% |
8.753
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 563 mil | 0,35% |
4.174
-190
| -4% | -US$ 25,7 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 512 mil | 0,32% |
+29.532
| Nova | +US$ 498 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 506 mil | 0,31% |
2.190
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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LWPC
GAM
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TCM
Revisão da carteira de Treybourne Wealth Planners no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Treybourne Wealth Planners detinha 48 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 12% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Treybourne Wealth Planners alocou US$ 7,06 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 6 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 47.925 ações no valor de US$ 2,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Caesars Entertainment, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de Treybourne Wealth Planners no T2 2021 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 47.925 ações no valor de US$ 2,43 mi.
- Treybourne Wealth Planners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Treybourne Wealth Planners em T2 2021 foi em Caesars Entertainment, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Treybourne Wealth Planners encerrou totalmente sua posição em FS KKR Capital Corp. II no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Treybourne Wealth Planners representam 84% de sua carteira de US$ 162 mi no T2 2021.
- Treybourne Wealth Planners abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2021.
- O valor da carteira de Treybourne Wealth Planners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Treybourne Wealth Planners referente a T2 2021, protocolado em 29 de jul. de 2021.