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WFWM
Wechter Feldman Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
25,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,53%
Retorno est. (1 ano)
+25,17%
Retorno est. (3 anos)
+53,82%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,27 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 144 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,96%
Posição
27
Nova
2
Aumentada
7
Reduzida
6
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 675 mil |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 499 mil |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 376 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 5,71 mi |
| 3 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+US$ 633 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 181 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,49% |
| 2 | Saúde | 4,27% |
| 3 | Tecnologia | 0,78% |
| 4 | Financeiro | 0,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 26,9 mi | 18,84% |
62.894
+627
| +1% | +US$ 262 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 26,8 mi | 18,74% |
108.364
+1.572
| +1% | +US$ 376 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 23,2 mi | 16,22% |
149.759
-716
| -0,5% | -US$ 110 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 18,6 mi | 13% |
226.097
+220.317
| +3.812% | +US$ 18,1 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 13,3 mi | 9,31% |
125.121
+4.696
| +4% | +US$ 499 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,2 mi | 7,14% |
45.799
+3.109
| +7% | +US$ 675 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 9,9 mi | 6,9% |
328.333
+4.447
| +1% | +US$ 133 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,91 mi | 2,04% |
12.674
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
9
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 2,19 mi | 1,53% |
16.564
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,77 mi | 1,24% |
4.124
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,44 mi | 1,01% |
+10.514
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,11 mi | 0,78% |
8.124
-1.400
| -15% | -US$ 181 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,73% |
28.260
-570
| -2% | -US$ 20,8 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 760 mil | 0,53% |
9.773
-469
| -5% | -US$ 34,9 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 491 mil | 0,34% |
3.154
| – | – |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 447 mil | 0,31% |
2.600
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 393 mil | 0,28% |
3.140
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 275 mil | 0,19% |
989
-11
| -1% | -US$ 3,07 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 266 mil | 0,19% |
918
+16
| +2% | +US$ 4,48 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 253 mil | 0,18% |
1.535
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 252 mil | 0,18% |
696
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 252 mil | 0,18% |
5.471
-181
| -3% | -US$ 8,3 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 224 mil | 0,16% |
+3.544
| Nova | +US$ 212 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 602 mi
| – | – |
-9.227
| Encerrada | -US$ 633 mil | – |
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| – | – |
-5.252
| Encerrada | -US$ 319 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Wechter Feldman Wealth Management no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Wechter Feldman Wealth Management detinha 27 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Wechter Feldman Wealth Management mostra 2 novas, 7 aumentaram, 6 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Value ETF: 10.514 ações no valor de US$ 1,44 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 14,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Wechter Feldman Wealth Management no T2 2021 foi Vanguard Morningstar Value ETF: 10.514 ações no valor de US$ 1,44 mi.
- Wechter Feldman Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 18,1 mi.
- A maior redução de Wechter Feldman Wealth Management em T2 2021 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 181 mil.
- Wechter Feldman Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Wechter Feldman Wealth Management representam 95% de sua carteira de US$ 143 mi no T2 2021.
- Wechter Feldman Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2021.
- O valor da carteira de Wechter Feldman Wealth Management subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wechter Feldman Wealth Management referente a T2 2021, protocolado em 5 de ago. de 2021.