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CCM
Coe Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
14,53%
Retorno est. (1 ano)
53,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,06%
Retorno est. (1 ano)
+53,24%
Retorno est. (3 anos)
+84,37%
Retorno est. (5 anos)
+187,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,51 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
-US$ 146 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,23%
Posição
117
Nova
9
Aumentada
29
Reduzida
36
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 722 mil |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 604 mil |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 592 mil |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$ 348 mil |
| 5 |
Cerus
CERS
|
+US$ 238 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 408 mil |
| 2 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$ 335 mil |
| 3 |
Vuzix
VUZI
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 219 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 218 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,13% |
| 2 | Saúde | 13,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,57% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,3% |
| 5 | Tecnologia | 9,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,55 mi | 4,29% |
26.440
-1.320
| -5% | -US$ 219 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
2
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 4,01 mi | 3,78% |
37.830
-1.266
| -3% | -US$ 137 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,99 mi | 3,76% |
31.840
-740
| -2% | -US$ 88,2 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,48 mi | 3,28% |
22.386
-693
| -3% | -US$ 109 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
5
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 3,3 mi | 3,11% |
28.451
-1.809
| -6% | -US$ 211 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 3,11 mi | 2,93% |
37.831
-1.065
| -3% | -US$ 87,6 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
7
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 3,07 mi | 2,89% |
14.441
+67
| +0,5% | +US$ 14,1 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
8
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 3,07 mi | 2,89% |
12.691
+11
| +0,1% | +US$ 2,41 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,88 mi | 2,71% |
20.992
-3.152
| -13% | -US$ 408 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
10
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 2,75 mi | 2,59% |
23.013
-1.355
| -6% | -US$ 161 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,71 mi | 2,56% |
24.071
-644
| -3% | -US$ 72,5 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,62 mi | 2,47% |
7.547
-25
| -0,3% | -US$ 8,02 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,56 mi | 2,41% |
6.389
-213
| -3% | -US$ 84,9 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
14
Zillow
ZG
US$ 7,17 bi
| US$ 2,53 mi | 2,39% |
20.667
-537
| -3% | -US$ 66,3 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,37 mi | 2,23% |
35.129
+1.096
| +3% | +US$ 74,7 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 2,27 mi | 2,14% |
13.037
-633
| -5% | -US$ 113 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 2,19 mi | 2,06% |
36.160
+1.331
| +4% | +US$ 79,7 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
18
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 2,04 mi | 1,92% |
10.455
-185
| -2% | -US$ 34,6 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,01 mi | 1,9% |
5.084
-247
| -5% | -US$ 93,4 mil |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,97 mi | 1,85% |
35.894
-1.322
| -4% | -US$ 72,4 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
21
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 1,85 mi | 1,74% |
18.582
-531
| -3% | -US$ 54,1 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 1,83 mi | 1,72% |
12.890
+246
| +2% | +US$ 36,5 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,72 mi | 1,62% |
22.087
-628
| -3% | -US$ 46,7 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
24
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 1,63 mi | 1,54% |
42.570
+1.871
| +5% | +US$ 70,4 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,51 mi | 1,43% |
6.786
-154
| -2% | -US$ 33,4 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Coe Capital Management no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Coe Capital Management detinha 117 posições avaliadas em US$ 106 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Coe Capital Management mostra 9 novas, 29 aumentaram, 36 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares UltraShort S&P500: 3.000 ações no valor de US$ 678 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 408 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Coe Capital Management no T2 2021 foi ProShares UltraShort S&P500: 3.000 ações no valor de US$ 678 mil.
- Coe Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Clean Energy Fuels no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 196 mil.
- A maior redução de Coe Capital Management em T2 2021 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 408 mil.
- Coe Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vuzix no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 267 mil.
- As dez maiores posições de Coe Capital Management representam 32% de sua carteira de US$ 106 mi no T2 2021.
- Coe Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T2 2021.
- O valor da carteira de Coe Capital Management subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coe Capital Management referente a T2 2021, protocolado em 22 de jul. de 2021.