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RC
Regents Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 76,8 mi
Giro
77,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 76,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,8 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 2,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,22%
Posição
18
Nova
10
Aumentada
2
Reduzida
1
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ZTO Express
ZTO
|
+US$ 27,2 mi |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
iQIYI
IQ
|
+US$ 9 mi |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Fulgent Genetics
FLGT
|
+US$ 958 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vipshop
VIPS
|
+US$ 52,9 mi |
| 2 |
Tencent Music
TME
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+US$ 88 mil |
| 4 |
PBF Energy
PBF
|
+US$ 34 mil |
| 5 |
RLX Technology
RLX
|
+US$ 28 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 39,28% |
| 2 | Industriais | 31,06% |
| 3 | Diversos | 16,51% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,8% |
| 5 | Saúde | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ZTO Express
ZTO
US$ 15,1 bi
| US$ 23,8 mi | 31,06% |
+881.090
| Nova | +US$ 27,2 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 20 mi | 26% |
1.200.000
-2.104.945
| -64% | -US$ 52,9 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 11,4 mi | 14,91% |
130.000
+80.000
| +160% | +US$ 6,98 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 10,1 mi | 13,13% |
+110.000
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iQIYI
IQ
US$ 918 mi
| US$ 6,75 mi | 8,8% |
+605.000
| Nova | +US$ 9 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 1,24 mi | 1,61% |
+5.000
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 545 mi
| US$ 1,11 mi | 1,44% |
+12.000
| Nova | +US$ 958 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 545 mi
| US$ 922 mil | 1,2% |
+10.000
| Nova | +US$ 798 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
9
QuidelOrtho
QDEL
US$ 885 mi
| US$ 512 mil | 0,67% |
+4.000
| Nova | +US$ 471 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
ZTO Express
ZTO
US$ 15,1 bi
| US$ 304 mil | 0,4% |
+10.000
| Nova | +US$ 309 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
11
Octave Specialty Group
OSG
US$ 210 mi
| US$ 227 mil | 0,3% |
14.500
+4.200
| +41% | +US$ 67,5 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
12
New Oriental
EDU
US$ 9,44 bi
| US$ 130 mil | 0,17% |
+6.000
| Nova | +US$ 728 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
Rafael Holdings
RFL
US$ 72,3 mi
| US$ 128 mil | 0,17% |
+2.535
| Nova | +US$ 110 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 117 mil | 0,15% |
680
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
PBF Energy
PBF
US$ 10 bi
| – | – |
-2.400
| Encerrada | -US$ 34 mil | – |
|
|
16
Qfin Holdings
QFIN
US$ 689 mi
| – | – |
-3.399
| Encerrada | -US$ 88 mil | – |
|
|
17
RLX Technology
RLX
US$ 2,08 bi
| – | – |
-2.750
| Encerrada | -US$ 28 mil | – |
|
|
18
Tencent Music
TME
US$ 14,1 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 3,07 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Regents Capital no T2 2021
No T2 2021, Regents Capital detinha 18 posições no valor de US$ 76,8 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Regents Capital mostra 10 novas, 2 aumentaram, 1 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ZTO Express: 881.090 ações no valor de US$ 23,8 mi. A maior venda foi de Vipshop, estimada em US$ 52,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 39% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Diversos.
- A maior compra de Regents Capital no T2 2021 foi ZTO Express: 881.090 ações no valor de US$ 23,8 mi.
- Regents Capital foi quem mais aumentou sua posição em Octave Specialty Group no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 67,5 mil.
- A maior redução de Regents Capital em T2 2021 foi em Vipshop, com um corte estimado de US$ 52,9 mi.
- Regents Capital encerrou totalmente sua posição em Tencent Music no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,07 mi.
- As dez maiores posições de Regents Capital representam 99% de sua carteira de US$ 76,8 mi no T2 2021.
- Regents Capital abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2021.
- O valor da carteira de Regents Capital caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 76,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Regents Capital referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.