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Regents Capital Portfolio-Positionen

AUM 76,8 Mio. $ Umschlag 77,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,8 Mio. $
Kapitalfluss
-2,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,22 %
Position
18
Neu
10
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTO-Symbol
ZTO Express
ZTO
+27,2 Mio. $
2
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+14,3 Mio. $
3
IQ-Symbol
iQIYI
IQ
+9 Mio. $
4
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+1,16 Mio. $
5
FLGT-Symbol
Fulgent Genetics
FLGT
+958.112 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIPS-Symbol
Vipshop
VIPS
+52,9 Mio. $
2
TME-Symbol
Tencent Music
TME
+3,07 Mio. $
3
QFIN-Symbol
Qfin Holdings
QFIN
+88.000 $
4
PBF-Symbol
PBF Energy
PBF
+34.000 $
5
RLX-Symbol
RLX Technology
RLX
+28.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 39,28 %
2 Industrie 31,06 %
3 Sonstiges 16,51 %
4 Kommunikationsdienste 8,8 %
5 Gesundheitswesen 2,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZTO-Symbol
1
ZTO Express
ZTO
15,1 Mrd. $
23,8 Mio. $ 31,06 %
+881.090
Neu +27,2 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VIPS-Symbol
2
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
20 Mio. $ 26 %
1.200.000
-2.104.945
-64 % -52,9 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
HYG-Symbol
3
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 14,91 %
130.000
+80.000
+160 % +6,98 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
PDD-Symbol
4
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
10,1 Mio. $ 13,13 %
+110.000
Neu +14,3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IQ-Symbol
5
iQIYI
IQ
918 Mio. $
6,75 Mio. $ 8,8 %
+605.000
Neu +9 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
XYZ-Symbol
6
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,61 %
+5.000
Neu +1,16 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
FLGT-Symbol
7
Fulgent Genetics
FLGT
545 Mio. $
1,11 Mio. $ 1,44 %
+12.000
Neu +958.112 $
2021 Q2
0 Quartale
FLGT-Symbol
8
CALL
Fulgent Genetics
FLGT
545 Mio. $
922.000 $ 1,2 %
+10.000
Neu +798.427 $
2021 Q2
0 Quartale
QDEL-Symbol
9
QuidelOrtho
QDEL
885 Mio. $
512.000 $ 0,67 %
+4.000
Neu +470.853 $
2021 Q2
0 Quartale
ZTO-Symbol
10
CALL
ZTO Express
ZTO
15,1 Mrd. $
304.000 $ 0,4 %
+10.000
Neu +308.806 $
2021 Q2
0 Quartale
OSG-Symbol
11
Octave Specialty Group
OSG
210 Mio. $
227.000 $ 0,3 %
14.500
+4.200
+41 % +67.504 $
2021 Q1
1 Quartal
EDU-Symbol
12
New Oriental
EDU
9,44 Mrd. $
130.000 $ 0,17 %
+6.000
Neu +728.200 $
2021 Q2
0 Quartale
RFL-Symbol
13
Rafael Holdings
RFL
72,3 Mio. $
128.000 $ 0,17 %
+2.535
Neu +110.446 $
2021 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
117.000 $ 0,15 %
680
– –
2021 Q1
1 Quartal
PBF-Symbol
15
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
– –
-2.400
Geschlossen -34.000 $ –
QFIN-Symbol
16
Qfin Holdings
QFIN
689 Mio. $
– –
-3.399
Geschlossen -88.000 $ –
RLX-Symbol
17
RLX Technology
RLX
2,08 Mrd. $
– –
-2.750
Geschlossen -28.000 $ –
TME-Symbol
18
Tencent Music
TME
14,1 Mrd. $
– –
-150.000
Geschlossen -3,07 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Regents Capital für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Regents Capital 18 Positionen im Wert von 76,8 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Regents Capital für Q2 2021 weist 10 neu, 2 erhöht, 1 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ZTO Express: 881.090 Aktien im Wert von 23,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vipshop mit einem geschätzten Wert von 52,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Regents Capital im Q2 2021 war ZTO Express: 881.090 Aktien im Wert von 23,8 Mio. $.
  • Regents Capital hat seine Position in Octave Specialty Group in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67.504 $.
  • Der größte Positionsabbau von Regents Capital im Q2 2021 entfiel auf Vipshop und belief sich schätzungsweise auf 52,9 Mio. $.
  • Regents Capital hat seine Position in Tencent Music im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Regents Capital machen im Q2 2021 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,8 Mio. $ aus.
  • Regents Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Regents Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 76,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Regents Capital für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .